短信要約
1. 要点(3行)
- 2024年12月期は大幅増収増益で着地: 調剤薬局向けM&A企業の連結貢献と、電子処方箋等の医療DX需要が想定を上回り、営業利益は前期比91.6%増の44.64億円と急拡大した。
- 2025年12月期は一転して大幅減益予想: 2024年度の特需（オンライン資格確認導入等）の一巡により、売上高217.4億円（12.5%減）、営業利益25.22億円（43.5%減）と反動減を見込む。
- 株主還元への強い姿勢: 業績予想は厳しいものの、年間配当は前期の14円から35円へ大幅増配し、次期も35円を維持（配当性向130.5%）する方針を示した。
2. 直近の業績と進捗率
2024年12月期（通期）の実績は以下の通りです。
- 売上高: 248.37億円（前期比 +22.0%）
- 営業利益: 44.64億円（前期比 +91.6%）
- 経常利益: 51.84億円（前期比 +80.7%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 24.25億円（前期比 +23.6%）
分析: 通期計画に対する進捗率は100%（確定値）。第3四半期時点での勢いを維持し、特に営業利益・経常利益は期初予想を大きく上振れて着地しました。ただし、医科および介護システム事業での減損損失14.4億円の計上により、最終利益の伸び率は営業利益に比べ限定的となっています。
3. セグメント別のモメンタム
- 調剤システム事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-01 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-01 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 248.4億円 | +22.0% | 203.6億円 |
| 営業利益 | 44.6億円 | +91.6% | 23.3億円 |
| 経常利益 | 51.8億円 | +80.7% | 28.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 24.3億円 | +23.6% | 19.6億円 |
| 包括利益 | 24.7億円 | +18.6% | 20.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 34.54円 | — | 27.76円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 34.43円 | — | 27.68円 |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2023-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 316.7億円 | 293.9億円 |
| 純資産 | 206.2億円 | 205.7億円 |
| 自己資本比率 | 64.8% | 69.6% |
| 自己資本 | 205.3億円 | 204.6億円 |
| 1株当たり純資産 | 297.04円 | 289.47円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 11.8% | 9.8% |
| ROA（総資産経常利益率） | 17.0% | 10.3% |
| 売上高営業利益率 | 18.0% | 11.4% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.6億円 | 15.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.9億円 | -20.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.7億円 | 9.9億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 118.8億円 | 94.4億円 |
来期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 217.4億円 | -12.5% |
| 営業利益 | 25.2億円 | -43.5% |
| 経常利益 | 31.5億円 | -39.2% |
| 当期純利益 | 18.5億円 | -23.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 26.82円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 7円 | 9円 |
| 期末 | 7円 | 26円 |
配当性向：当期 101.3% / 前期 50.4%
純資産配当率：当期 11.9% / 前期 5.0%