企業解説
1. 企業概要
株式会社ＣＩＪは、独立系のシステム開発会社です。システムの設計・開発から運用・保守、さらにはコンサルテーションや自社製品・パッケージのインテグレーションまで幅広く展開しています。
- 主要製品・サービス: 金融、公共、産業・流通、通信等、多岐にわたる業種向けのシステム開発。AI総務やAIエンジニア等の生成AIを活用した自社サービス開発にも注力。
- 主要顧客: ＮＴＴグループおよび日立グループ。この2グループで連結売上高の39.4％（約106億円）を占めており、依存度が高い。
- 競合環境: 労働人口の減少に伴うIT人材確保の競争が激化。また、独自のシステム受託開発から、クラウドやパッケージ製品を活用したシステム構築へのシフトが加速しています。
2. 要点(3行)
- 売上高（前年比4.5％増）および営業利益（同10.5％増）ともに伸長し、中期経営計画「BEIT50」の利益目標を上方修正。
- 電力系システムに強いアドバンスソフトのM&A成功と、生成AIを活用した内製ツールの開発等、成長領域への投資が着実。
- 自己資本比率77.7％、営業CFは純利益を上回り、さらに大規模な自社株買い・消却を実施するなど極めて盤石な財務と積極的な株主還元が際立つ。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 268.99億円（前年同期比4.5％増）。製造・エネルギー分野の受注が堅調。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 203.9億円 | 214.7億円 | 228.6億円 | 257.3億円 | 269.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 14.0億円 | 16.0億円 | 18.4億円 | 19.9億円 | 22.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 9.2億円 | 9.7億円 | 11.4億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 包括利益 | 9.8億円 | 9.5億円 | 11.9億円 | 10.8億円 | 15.4億円 |
| 純資産額 | 131.0億円 | 137.4億円 | 141.4億円 | 145.1億円 | 145.2億円 |
| 総資産額 | 162.5億円 | 166.8億円 | 177.8億円 | 185.0億円 | 186.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 221.5円/株 | 231.64円/株 | 243.15円/株 | 251.34円/株 | 256.67円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 15.48円/株 | 16.39円/株 | 19.51円/株 | 16.35円/株 | 26.1円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 80.6% | 82.4% | 79.5% | 78.4% | 77.7% |
| 自己資本利益率 | 7.1% | 7.2% | 8.2% | 6.6% | 10.3% |
| 株価収益率 | 1490.0% | 1490.0% | 2120.0% | 2810.0% | 1840.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.0億円 | 15.8億円 | 19.4億円 | 11.8億円 | 17.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.9億円 | -19.5億円 | 17.3億円 | -5.1億円 | -8.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.4億円 | -7.1億円 | -5.4億円 | -8.9億円 | -16.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 71.3億円 | 60.5億円 | 91.9億円 | 89.6億円 | 82.1億円 |
| 従業員数 | 154700.0% | 160200.0% | 155200.0% | 162000.0% | 167700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 10400.0% | 10200.0% | 11700.0% | 16700.0% | 20700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 142.7億円 | 136.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 42.3億円 | 50.4億円 |
| 資産 | 185.0億円 | 186.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 39.2億円 | 40.0億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.7億円 | 1.6億円 |
| 負債 | 39.9億円 | 41.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 142.9億円 | 142.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 2.2億円 | 2.7億円 |
| 純資産 | 145.1億円 | 145.2億円 |
| 負債純資産 | 185.0億円 | 186.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 257.3億円 | 269.0億円 |
| 売上原価 | 204.5億円 | 212.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 52.8億円 | 56.2億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 33.2億円 | 34.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 19.6億円 | 21.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.6億円 | 0.6億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.3億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 19.9億円 | 22.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.1億円 | 0.5億円 |
| ▶ 特別損失 | 3.1億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 16.9億円 | 22.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8.6億円 | 7.7億円 |
| 法人税等調整額 | -1.2億円 | -0.2億円 |
| 法人税等 | 7.4億円 | 7.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 9.5億円 | 15.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.8億円 | 17.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.1億円 | -8.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.9億円 | -16.4億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2.3億円 | -7.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 89.6億円 | 82.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 89.6億円 | 82.1億円 |