企業解説
1. 企業概要
エステー株式会社は、主に消臭芳香剤、猫用トイレ用品、防虫剤、カイロ、手袋といった生活日用品の製造・販売を主軸とする企業です。当社グループは当社と子会社8社、関連会社1社で構成され、これらの製品を通じて顧客の生活を豊かにすることを目指しています。主要な収益源はエアケア（消臭芳香剤）が売上高の44.5%を占め、次いで衣類ケア（防虫剤）が13.7%、ハンドケア（手袋）が11.4%と、多岐にわたる生活日用品カテゴリーで収益を上げています。
2. 要点(3行)
エステーは、「消臭力」など強力なブランドを核に生活日用品を展開。経営陣は多角的経験を持ち、ウェルネス・グローバル展開を掲げる。原材料価格や天候変動、M&Aに伴う事業構造上のリスクを抱えつつ、研究開発投資で持続的成長を目指す。
3. 経営者の質
代表執行役社長の上月洋氏は、1987年に当社に入社以来、営業企画、マーケティング、R&D、グローバルマーケティング、営業、事業統括、業務用事業、カスタマーファースト推進本部、新規事業開発室、戦略投資室、お客様相談室など、多岐にわたる部門で要職を経験しており、事業全般にわたる深い知見と経験を有しています。2023年6月に取締役会議長 兼代表執行役社長に就任しています。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 454.7億円 | 455.8億円 | 444.7億円 | 481.1億円 | 484.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 34.8億円 | 27.3億円 | 19.3億円 | 20.8億円 | 24.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 11.1億円 | 18.3億円 | 12.7億円 | 28.3億円 | 16.1億円 |
| 包括利益 | 4.3億円 | 20.6億円 | 17.9億円 | 27.2億円 | 21.2億円 |
| 純資産額 | 318.5億円 | 329.6億円 | 338.0億円 | 332.4億円 | 343.0億円 |
| 総資産額 | 444.0億円 | 461.2億円 | 447.6億円 | 458.4億円 | 460.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,407.03円/株 | 1,456.38円/株 | 1,487.83円/株 | 1,560.45円/株 | 1,611.46円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 49.91円/株 | 82.22円/株 | 57.23円/株 | 133.57円/株 | 77.38円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 49.91円/株 | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 70.4% | 70.2% | 74.1% | 71.0% | 73.1% |
| 自己資本利益率 | 3.5% | 5.7% | 3.9% | 8.6% | 4.9% |
| 株価収益率 | 3060.0% | 1901.0% | 2701.0% | 1102.0% | 1898.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.7億円 | 43.6億円 | 16.4億円 | 33.0億円 | 20.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.7億円 | -12.4億円 | -9.8億円 | -47.9億円 | -6.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.8億円 | -9.8億円 | -11.6億円 | -24.2億円 | -12.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 118.4億円 | 140.0億円 | 135.8億円 | 98.8億円 | 101.2億円 |
| 従業員数 | 95300.0% | 85900.0% | 82700.0% | 81400.0% | 73900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 18400.0% | 18200.0% | 20900.0% | 18800.0% | 19700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 247.8億円 | 257.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 210.7億円 | 202.9億円 |
| 資産 | 458.4億円 | 460.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 109.3億円 | 101.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 16.8億円 | 15.8億円 |
| 負債 | 126.1億円 | 117.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 309.1億円 | 315.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 16.6億円 | 20.4億円 |
| 非支配株主持分 | 6.7億円 | 6.7億円 |
| 純資産 | 332.4億円 | 343.0億円 |
| 負債純資産 | 458.4億円 | 460.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 481.1億円 | 484.9億円 |
| 売上原価 | 301.9億円 | 302.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 179.3億円 | 182.4億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 162.7億円 | 162.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 16.6億円 | 19.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 5.2億円 | 4.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.0億円 | 0.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20.8億円 | 24.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 17.6億円 | 2.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.8億円 | 1.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 37.6億円 | 25.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6.1億円 | 5.0億円 |
| 法人税等調整額 | 2.7億円 | 2.7億円 |
| 法人税等 | 8.8億円 | 7.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 28.9億円 | 17.3億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.5億円 | 1.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 28.3億円 | 16.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.0億円 | 20.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.9億円 | -6.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.2億円 | -12.7億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.7億円 | 0.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38.4億円 | 2.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 98.8億円 | 101.2億円 |
| 株式交付による現金及び現金同等物の増加 | 1.5億円 | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 98.8億円 | 101.2億円 |