企業解説
1. 企業概要
サークレイス株式会社（以下、当社）は、Salesforce、Anaplan、ServiceNow等の世界最先端のITプラットフォームを活用したコンサルティングおよび自社製品SaaSの提供を行うDX推進支援企業です。
- 事業内容: クラウド導入支援、カスタマーサクセス、人材育成（エデュケーション）、および海外駐在員管理SaaS「AGAVE」の展開。
- 主要製品・サービス: Salesforce Consulting、Anaplan Consulting、ServiceNow（アオラナウ事業）、SaaS型クラウドサービス「AGAVE」。
- 主要顧客: 株式会社アマダ（売上高の4.69%）など。大企業を中心に460社・11,000ID超の導入実績。
- 競合環境: パソナグループの持分法適用会社であり、同グループとは競合せず、独自のIT専門領域で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 黒字転換と急成長: 売上高38.04億円（前年比31.1%増）、純利益1.84億円を達成し、前期の赤字から劇的なV字回復を実現。
- 高収益体質: 主力のコンサルティング事業が牽引し、ROE 20.71%、自己資本比率 54.46%と財務健全性と収益性が大幅に向上。
- 新規事業の収益化: ServiceNow領域の「アオラナウ事業」が売上高6倍超と急拡大し、第4四半期には単月黒字化を達成。
3. 業績・収益性のトレンド
当連結会計年度の業績は、売上・利益ともに過去最高水準となり、収益性が大幅に改善しました。
- 売上高: 38.04億円（前年比31.1%増）。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | — | — | 29.0億円 | 38.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — | — | -0.5億円 | 2.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | — | — | -0.4億円 | 1.8億円 |
| 包括利益 | — | — | — | -0.6億円 | 1.1億円 |
| 純資産額 | — | — | — | 7.9億円 | 9.3億円 |
| 総資産額 | — | — | — | 15.4億円 | 18.2億円 |
| １株当たり純資産額 | — | — | — | 183.55円/株 | 228.48円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | — | — | -9.19円/株 | 42.6円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | 42.13円/株 |
| 自己資本比率 | — | — | — | 50.9% | 54.5% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | — | 20.7% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | 2360.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | 1.1億円 | 2.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | -1.0億円 | -2.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | 1.3億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | 8.1億円 | 8.3億円 |
| 従業員数 | — | — | — | 29600.0% | 35600.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 12.1億円 | 13.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 3.4億円 | 4.9億円 |
| 資産 | 15.4億円 | 18.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 5.9億円 | 8.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 1.7億円 | 0.6億円 |
| 負債 | 7.5億円 | 8.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 7.8億円 | 9.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | — |
| 非支配株主持分 | 0.1億円 | -0.6億円 |
| 純資産 | 7.9億円 | 9.3億円 |
| 負債純資産 | 15.4億円 | 18.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 29.0億円 | 38.0億円 |
| 売上原価 | 14.5億円 | 20.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 14.5億円 | 17.6億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 15.4億円 | 15.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -0.9億円 | 2.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.4億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -0.5億円 | 2.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -0.5億円 | 1.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.4億円 | 0.7億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | -0.3億円 |
| 法人税等 | 0.2億円 | 0.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -0.7億円 | 1.2億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -0.3億円 | -0.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -0.4億円 | 1.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.1億円 | 2.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.0億円 | -2.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.3億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.3億円 | 0.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.1億円 | 8.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.1億円 | 8.3億円 |