短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増収も先行投資が利益を圧迫: 主力のSI事業が牽引し売上高は前年比19.2%増の64.61億円と伸長したが、人件費増や設備投資に伴う減価償却費増により営業利益は同7.6%増に留まった。
- サプライズの「初配当」発表: 2024年12月期は無配だったが、2025年12月期より配当性向30%超（1株105円）を掲げ、株主還元への姿勢を劇的に転換した。
- 強気の2025年予想と自社株買い: 次期営業利益28.2%増の急加速を見込む。同時に機動的な資本政策として上限2,519万円の自社株買いも発表し、株価の下支えを意識している。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 64.61億円（前年同期比19.2%増）
- 営業利益: 5.28億円（同7.6%増）
- 経常利益: 5.51億円（同14.0%増）
- 当期純利益: 3.94億円（同15.3%増）
- 進捗と勢い: 2024年12月期は期初計画通りの着地。ただし、前年同期（2023年12月期）の営業利益増益率48.7%と比較すると、足元ではベースアップに伴う人件費増（販管費8.96億円、同6.3%増）や淡路島保養所の完成に伴う固定資産増（減価償却費増）により、増益の勢いにブレーキがかかっている。
3. セグメント別のモメンタム
- システムインテグレーション（SI）事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-01 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-01 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 64.6億円 | +19.2% | 54.2億円 |
| 営業利益 | 5.3億円 | +7.6% | 4.9億円 |
| 経常利益 | 5.5億円 | +14.0% | 4.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 3.9億円 | +15.3% | 3.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 281.41円 | — | 251.64円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 278.45円 | — | 248.97円 |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2023-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 37.3億円 | 33.8億円 |
| 純資産 | 22.3億円 | 18.0億円 |
| 自己資本比率 | 59.9% | 53.1% |
| 自己資本 | 22.3億円 | 18.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,592.86円 | 1,281.41円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 19.6% | 23.1% |
| ROA（総資産経常利益率） | 15.5% | 15.7% |
| 売上高営業利益率 | 8.2% | 9.1% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.5億円 | 1.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.6億円 | -2.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.6億円 | 3.1億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 7.6億円 | 6.1億円 |
来期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 73.1億円 | +13.1% |
| 営業利益 | 6.8億円 | +28.2% |
| 経常利益 | 7.2億円 | +30.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 328.77円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —