短信要約
1. 要点(3行)
- 利益構造の変化: 主力ベントナイト事業が減益となる一方、クレイサイエンス事業の利益が前期比4倍強（+318.2%）と急拡大し、ポートフォリオの多角化が奏功。
- 強気の次期予想: 2026年3月期は、営業利益16.2億円（+26.2%）と大幅増益を計画。価格転嫁の進展と、高付加価値製品へのシフトによる収益改善を見込む。
- 在庫蓄積によるCF圧迫: 原材料確保等のため在庫が約11億円増加。これにより営業キャッシュフローは10.2億円（前年比46.7%減）と大幅に落ち込んだ。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の通期決算は以下の通りです。
- 売上高: 157.1億円（前期比 +0.2%）
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今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 157.1億円 | +0.2% | 156.8億円 |
| 営業利益 | 12.8億円 | +4.0% | 12.3億円 |
| 経常利益 | 15.8億円 | -3.7% | 16.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 10.8億円 | +3.3% | 10.4億円 |
| 包括利益 | 13.1億円 | +8.3% | 12.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 88.13円 | — | 83.64円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 258.4億円 | 252.3億円 |
| 純資産 | 223.5億円 | 218.7億円 |
| 自己資本比率 | 83.4% | 84.0% |
| 自己資本 | 215.5億円 | 212.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,769.22円 | 1,699.85円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 5.0% | 5.0% |
| ROA（総資産経常利益率） | 6.2% | 6.6% |
| 売上高営業利益率 | 8.2% | 7.9% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.2億円 | 19.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.7億円 | -10.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.6億円 | -7.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 78.8億円 | 82.4億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 169.2億円 | +7.7% |
| 営業利益 | 16.2億円 | +26.2% |
| 経常利益 | 18.4億円 | +16.2% |
| 当期純利益 | 12.7億円 | +18.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 104.61円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 15円 | 15円 |
| 期末 | 25円 | 25円 |
配当性向：当期 45.4% / 前期 47.8%
純資産配当率：当期 2.3% / 前期 2.4%