企業解説
1. 企業概要
虹技株式会社（KOGI CORPORATION）は、鋳物・ロール、機械及び環境装置等の製造・販売を主軸とする企業グループです。
- 事業内容・主要製品:
- Casting Field（素形材関連）: 鉄鋼圧延用ロール、大型鋳物（自動車用プレス金型）、デンスバー（連続鋳造鋳鉄棒）等。
- Environment Field（環境・機械関連）: 都市ごみ焼却プラントの建設・保守、送風機、環境省エネ商品。
- 機能材料: 自動車・鉄道向け摩擦材（メタルファイバー）。
- 主要顧客: 国内高炉メーカー、自動車メーカー、地方自治体（清掃施設等）。
- 競合環境: 素形材事業は国内市場への依存度が高く、民間設備投資や公共事業の影響を強く受けます。国内鋳物市場の成熟化に伴い、競合との価格競争が激化しています。
2. 要点(3行)
- 主力事業の「Casting Field」が牽引し、営業利益が前年同期比42.0%増の11.16億円と大幅増益を達成。
- 環境装置事業の端境期により環境セグメントは減収減益となったが、売上債権・契約資産の回収が進み、営業キャッシュ・フローが48.07億円の大幅黒字に転換。
- 2024年の小口合金鋳造所の完全子会社化により、半導体製造装置向けアルミニウム合金鋳造分野へ進出し、成長領域の多角化を推進。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 263.17億円（前年同期比1.4%増）。国内売上は7.2%減となったものの、海外売上が26.9%増と好調でカバーしました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 180.7億円 | 231.2億円 | 267.3億円 | 259.6億円 | 263.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.8億円 | 0.9億円 | 7.2億円 | 7.1億円 | 11.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.9億円 | 0.4億円 | 4.7億円 | 5.4億円 | 8.0億円 |
| 包括利益 | 10.0億円 | 6.0億円 | 10.5億円 | 19.2億円 | 14.0億円 |
| 純資産額 | 132.5億円 | 137.8億円 | 150.4億円 | 168.4億円 | 180.5億円 |
| 総資産額 | 278.1億円 | 312.5億円 | 324.6億円 | 352.7億円 | 337.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 3,257.6円/株 | 3,329.99円/株 | 3,614.14円/株 | 4,134.6円/株 | 4,391.17円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 86.18円/株 | 13.2円/株 | 142.34円/株 | 164.66円/株 | 244.22円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 38.8% | 35.3% | 36.4% | 38.3% | 42.6% |
| 自己資本利益率 | 2.7% | 0.4% | 4.1% | 4.2% | 5.7% |
| 株価収益率 | 1409.0% | 7432.0% | 730.0% | 888.0% | 530.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.9億円 | 10.3億円 | -1.2億円 | -0.5億円 | 48.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.0億円 | -15.5億円 | -11.5億円 | -16.2億円 | -10.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.1億円 | 10.2億円 | 2.4億円 | 22.0億円 | -32.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 25.9億円 | 31.1億円 | 20.9億円 | 26.3億円 | 31.6億円 |
| 従業員数 | 74900.0% | 73900.0% | 73400.0% | 74300.0% | 75200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 216.2億円 | 203.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 136.5億円 | 134.2億円 |
| 資産 | 352.7億円 | 337.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 142.2億円 | 120.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 42.1億円 | 36.4億円 |
| 負債 | 184.3億円 | 156.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 106.7億円 | 112.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 28.5億円 | 30.8億円 |
| 非支配株主持分 | 33.2億円 | 36.9億円 |
| 純資産 | 168.4億円 | 180.5億円 |
| 負債純資産 | 352.7億円 | 337.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 259.6億円 | 263.2億円 |
| 売上原価 | 223.3億円 | 220.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 36.3億円 | 43.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 28.4億円 | 32.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7.9億円 | 11.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.9億円 | 2.6億円 |
| ▶ 営業外費用 | 2.6億円 | 2.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7.1億円 | 11.3億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 2.7億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 2.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7.1億円 | 11.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.9億円 | 2.4億円 |
| 法人税等調整額 | 0.3億円 | 0.4億円 |
| 法人税等 | 2.3億円 | 2.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4.9億円 | 8.7億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -0.5億円 | 0.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 5.4億円 | 8.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.5億円 | 48.1億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.2億円 | -10.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.0億円 | -32.9億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.1億円 | 0.4億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5.4億円 | 5.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 26.3億円 | 31.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 26.3億円 | 31.6億円 |