短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年12月期は売上高465.01億円（前年同期比0.8%増）と微増ながら、製品補償損失引当金15億円の計上により純利益が21.74億円（同30.7%減）と大幅減益で着地。
- 主力の給湯機器は新製品投入と価格改定が奏功し2.3%増収と堅調だったが、欧州向けヒートポンプの不振により空調機器は0.5%減と足踏み。
- 次期（2026年12月期）は一過性費用の解消と高付加価値品の拡大を見込み、営業利益40.2%増、純利益74.7%増と急回復する強気のV字回復シナリオを提示。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期（通期）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 465.01億円（前年同期比 0.8%増）
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今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 465.0億円 | +0.8% | 461.2億円 |
| 営業利益 | 17.1億円 | -1.9% | 17.4億円 |
| 経常利益 | 45.9億円 | +2.1% | 44.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 21.7億円 | -30.7% | 31.4億円 |
| 包括利益 | 40.5億円 | +7.7% | 37.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 63.96円 | — | 92.45円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1480.8億円 | 1432.6億円 |
| 純資産 | 1377.3億円 | 1352.5億円 |
| 自己資本比率 | 93.0% | 94.4% |
| 自己資本 | 1377.3億円 | 1352.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 4,050.68円 | 3,977.48円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 1.6% | 2.3% |
| ROA（総資産経常利益率） | 3.1% | 3.1% |
| 売上高営業利益率 | 3.7% | 3.8% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.1億円 | 25.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.9億円 | -5.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.6億円 | -15.6億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 33.8億円 | 36.2億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 480.0億円 | +3.2% |
| 営業利益 | 24.0億円 | +40.2% |
| 経常利益 | 54.0億円 | +17.7% |
| 当期純利益 | 38.0億円 | +74.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 111.76円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 23円 | 23円 |
| 期末 | 23円 | 23円 |
配当性向：当期 71.9% / 前期 49.8%
純資産配当率：当期 1.1% / 前期 1.2%