企業解説
1. 企業概要
アマテイ株式会社は、主に「建設・梱包向」と「電気・輸送機器向」の2つのセグメントで事業を展開する釘・ねじの専業メーカーである。 「建設・梱包向」セグメントでは、普通釘、特殊釘、各種連結釘、建築用資材、釘打機等の製造・仕入・販売を手掛けている。このセグメントは連結売上高の約7割を占める主軸事業である。 連結子会社の株式会社ナテックが担う「電気・輸送機器向」セグメントでは、精密機器用ねじ、自動車部品用ねじ、樹脂用ねじ等の高付加価値製品の製造・販売を行っている。 主原料である鉄鋼線材は、主要株主でもある伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社や株式会社神戸製鋼所を通じて仕入れている。
2. 要点(3行)
老舗の釘・ねじメーカー。建設市場の縮小に対応しつつ、EV関連の高付加価値ねじ事業を成長ドライバーに位置づけ構造転換を推進中。 主要仕入先が大株主であり、技術力と品質管理を強みとする。ROE目標を達成し、財務基盤と人材投資を重視する経営姿勢が見られる。
3. 経営者の質
代表取締役社長は佐藤亮氏。丸紅株式会社および伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の海外事業、薄板部門、支社長などを歴任後、2021年6月にアマテイ株式会社の代表取締役社長に就任。商社出身であるため、グローバルな視点とサプライチェーンマネジメントに関する深い知見を有していると推測される。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 50.8億円 | 54.9億円 | 55.3億円 | 55.8億円 | 53.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.1億円 | 1.5億円 | 1.8億円 | 2.2億円 | 2.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.0億円 | 0.8億円 | 1.3億円 | 1.4億円 | 1.5億円 |
| 包括利益 | -0.1億円 | 0.8億円 | 1.3億円 | 1.4億円 | 1.5億円 |
| 純資産額 | 11.8億円 | 12.6億円 | 13.7億円 | 14.8億円 | 15.7億円 |
| 総資産額 | 52.3億円 | 56.0億円 | 53.6億円 | 52.3億円 | 49.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 99.85円/株 | 106.05円/株 | 115.78円/株 | 125.26円/株 | 132.69円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 0.2円/株 | 6.71円/株 | 11.24円/株 | 11.98円/株 | 12.43円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 22.6% | 22.5% | 25.6% | 28.4% | 31.6% |
| 自己資本利益率 | 0.2% | 6.5% | 10.1% | 9.9% | 9.6% |
| 株価収益率 | 59000.0% | 1788.0% | 1290.0% | 1444.0% | 1537.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.7億円 | -1.7億円 | 7.6億円 | 4.6億円 | 3.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.8億円 | -2.0億円 | -0.6億円 | -1.1億円 | -0.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.5億円 | 2.2億円 | -5.0億円 | -2.8億円 | -2.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 5.7億円 | 4.2億円 | 6.2億円 | 7.0億円 | 6.7億円 |
| 従業員数 | 16900.0% | 16100.0% | 15900.0% | 16100.0% | 15500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 33.7億円 | 31.2億円 |
| ▶ 固定資産 | 18.6億円 | 18.5億円 |
| 資産 | 52.3億円 | 49.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 26.9億円 | 25.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 10.6億円 | 8.2億円 |
| 負債 | 37.5億円 | 34.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 14.8億円 | 15.7億円 |
| 純資産 | 14.8億円 | 15.7億円 |
| 負債純資産 | 52.3億円 | 49.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 55.8億円 | 53.7億円 |
| 売上原価 | 45.4億円 | 43.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 10.4億円 | 10.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 8.0億円 | 7.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2.4億円 | 2.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.2億円 | 2.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | — |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2.1億円 | 2.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.7億円 | 0.7億円 |
| 法人税等調整額 | -0.0億円 | 0.0億円 |
| 法人税等 | 0.7億円 | 0.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1.4億円 | 1.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.4億円 | 1.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.6億円 | 3.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.1億円 | -0.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.8億円 | -2.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.8億円 | -0.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 7.0億円 | 6.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 7.0億円 | 6.7億円 |