企業解説
1. 企業概要
株式会社ロブテックスは、「エビ印（LOBSTER）」ブランドで知られる老舗の作業工具・ファスニングツールメーカーです。主要製品はモンキレンチ、リベッター、工業用ファスナー等で、プロの職人層から高い信頼を得ています。
- 主要顧客: トラスコ中山株式会社（売上比率22.8％）、株式会社山善（同15.5％）の大手代理店2社への依存度が極めて高く、合計で約38％を占めます。
- 競合環境: 国内外の工具メーカーと競合しており、原材料価格の高騰や為替変動の影響を強く受ける構造にあります。
2. 要点(3行)
- 原材料高騰と韓国等の海外需要低迷により、純利益が前年比72.4％減の約0.77億円と大幅な減益を記録した。
- 連結子会社の完全子会社化（約2.36億円）を実施し、製販一体の「事業部制」へ移行するなど収益体質の抜本的改善を急いでいる。
- 営業CFは改善したものの、売上高（約57.08億円）に対し棚卸資産（約22.08億円）が積み上がっており、在庫の回転率低下が懸念される。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 57.08億円（前期比3.7％減）。韓国市場の低迷や国内需要の伸び悩みにより減収。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 53.1億円 | 61.0億円 | 59.5億円 | 59.3億円 | 57.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.0億円 | 3.9億円 | 4.9億円 | 4.3億円 | 2.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.9億円 | 2.2億円 | 3.1億円 | 2.8億円 | 0.8億円 |
| 包括利益 | 2.8億円 | 2.1億円 | 3.5億円 | 4.2億円 | 0.6億円 |
| 純資産額 | 43.1億円 | 44.7億円 | 47.5億円 | 51.0億円 | 48.4億円 |
| 総資産額 | 83.4億円 | 83.1億円 | 87.7億円 | 92.8億円 | 86.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 2,198.6円/株 | 2,270.96円/株 | 2,418.24円/株 | 2,593.8円/株 | 2,592.9円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 99.6円/株 | 120.38円/株 | 168.42円/株 | 149.87円/株 | 41.38円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 49.3% | 51.1% | 51.5% | 52.2% | 56.2% |
| 自己資本利益率 | 4.6% | 5.4% | 7.2% | 6.0% | 1.6% |
| 株価収益率 | 909.0% | 891.0% | 757.0% | 855.0% | 2958.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.4億円 | 8.2億円 | 0.3億円 | 1.4億円 | 2.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.5億円 | -0.7億円 | -0.9億円 | -3.6億円 | -1.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.3億円 | -4.1億円 | 1.4億円 | 0.8億円 | -6.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 21.9億円 | 25.3億円 | 26.0億円 | 24.7億円 | 19.6億円 |
| 従業員数 | 19900.0% | 19100.0% | 19200.0% | 19000.0% | 18600.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 5300.0% | 5000.0% | 5100.0% | 4700.0% | 4400.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 62.9億円 | 57.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 30.0億円 | 28.5億円 |
| 資産 | 92.8億円 | 86.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 25.2億円 | 22.5億円 |
| ▶ 固定負債 | 16.7億円 | 15.2億円 |
| 負債 | 41.9億円 | 37.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 45.5億円 | 45.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 2.9億円 | 2.7億円 |
| 非支配株主持分 | 2.5億円 | — |
| 純資産 | 51.0億円 | 48.4億円 |
| 負債純資産 | 92.8億円 | 86.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 59.3億円 | 57.1億円 |
| 売上原価 | 40.1億円 | 40.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 19.1億円 | 17.1億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 15.6億円 | 15.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3.5億円 | 2.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.1億円 | 0.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.3億円 | 2.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4.4億円 | 2.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.4億円 | 1.0億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | 0.4億円 |
| 法人税等 | 1.3億円 | 1.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3.1億円 | 0.8億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.3億円 | 0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.8億円 | 0.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.4億円 | 2.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.6億円 | -1.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.8億円 | -6.5億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -0.0億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1.4億円 | -5.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 24.7億円 | 19.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 24.7億円 | 19.6億円 |