企業解説
1. 企業概要
株式会社エスティック（英名：ESTIC CORPORATION）は、自動車業界を主顧客とする高精度な「ネジ締付装置（ナットランナ）」および「サーボプレス」の開発・製造・販売を行う研究開発型メーカーです。
- 事業内容: ACサーボモーターによる精密制御を核とした電動工具・設備の提供。
- 主要製品: 設備組込型の「ナットランナ」、手持ち式の「ハンドナットランナ」、圧入・カシメ用の「サーボプレス」、およびこれらを組み込んだ「ネジ締付装置」。
- 主要顧客: 自動車および自動車部品メーカー。国内売上の約90％、海外売上のほぼ100％が自動車関連向け。
- 競合環境: 独自のパルス制御技術（特許取得済み）により、締付時の反力低減などの付加価値で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 売上高は78.8億円（前期比10.6％増）、純利益は11.8億円（同4.3％増）と増収増益を達成し、特に大型の「ネジ締付装置」が業績を牽引した。
- 自己資本比率86.1％、ROE 12.0％と極めて強固な財務基盤と高い収益性を維持し、営業キャッシュ・フローも20.5億円の大幅プラスと質が高い。
- 自動車産業への依存度が極めて高い（ほぼ100％）リスクはあるが、技術開発センター（TDC）の開設や新工場計画など、次世代を見据えた先行投資を加速させている。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 78.8億円（前期比10.6％増）。国内での大型設備投資案件の執行や、中国市場における現地メーカー向けの販路拡大が寄与しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 52.9億円 | 57.5億円 | 67.2億円 | 71.3億円 | 78.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10.7億円 | 12.0億円 | 15.3億円 | 15.5億円 | 17.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 7.3億円 | 8.2億円 | 10.8億円 | 11.3億円 | 11.8億円 |
| 包括利益 | 7.4億円 | 8.9億円 | 12.0億円 | 12.7億円 | 14.3億円 |
| 純資産額 | 65.3億円 | 72.8億円 | 83.3億円 | 93.8億円 | 105.7億円 |
| 総資産額 | 74.9億円 | 83.8億円 | 98.7億円 | 107.3億円 | 120.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 652.44円/株 | 726.38円/株 | 827.58円/株 | 930.05円/株 | 1,042.29円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 73.59円/株 | 82.67円/株 | 108.69円/株 | 113.99円/株 | 118.73円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 86.4% | 86.1% | 83.3% | 86.2% | 86.1% |
| 自己資本利益率 | 11.7% | 12.0% | 14.0% | 13.0% | 12.0% |
| 株価収益率 | 1629.0% | 1322.0% | 772.0% | 812.0% | 759.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.8億円 | 12.6億円 | 6.2億円 | 3.8億円 | 20.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | -3.2億円 | -2.6億円 | -8.5億円 | -0.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.4億円 | -1.5億円 | -1.7億円 | -2.4億円 | -2.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12.1億円 | 20.3億円 | 22.5億円 | 15.7億円 | 33.6億円 |
| 従業員数 | 19100.0% | 20300.0% | 20700.0% | 21500.0% | 23000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 2000.0% | 2100.0% | 2300.0% | 2300.0% | 2500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 70.5億円 | 84.2億円 |
| ▶ 固定資産 | 36.8億円 | 36.4億円 |
| 資産 | 107.3億円 | 120.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 10.1億円 | 11.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 3.4億円 | 3.3億円 |
| 負債 | 13.5億円 | 14.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 89.7億円 | 99.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 2.8億円 | 4.7億円 |
| 非支配株主持分 | 1.3億円 | 1.9億円 |
| 純資産 | 93.8億円 | 105.7億円 |
| 負債純資産 | 107.3億円 | 120.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 71.3億円 | 78.8億円 |
| 売上原価 | 38.4億円 | 42.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 32.9億円 | 36.6億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 18.0億円 | 20.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 14.9億円 | 16.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.6億円 | 0.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15.5億円 | 17.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 15.6億円 | 17.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4.0億円 | 4.9億円 |
| 法人税等調整額 | -0.0億円 | 0.1億円 |
| 法人税等 | 4.0億円 | 5.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 11.5億円 | 12.2億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.2億円 | 0.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 11.3億円 | 11.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.8億円 | 20.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.5億円 | -0.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.4億円 | -2.8億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.4億円 | 1.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6.7億円 | 17.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 15.7億円 | 33.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 15.7億円 | 33.6億円 |