企業解説
1. 企業概要
株式会社エスティックは、主に自動車産業向けに高精度なネジ締め付け工具およびシステムを提供するメーカーである。主要な製品は、機械組み込み用の「ナットランナ」、ハンディタイプの「ハンドナットランナ」、これら応用技術を用いた「サーボプレス」、そして顧客仕様に合わせて設計・製作する「ネジ締付装置」である。これらの製品の製造・販売に加え、修理・点検サービスも提供している。特に「ネジ締め付け理論」に基づく最良の締め付け管理と、特許取得済みのパルス制御技術による反力軽減が技術的な特徴。収益の大部分は国内外の自動車メーカーおよび自動車部品メーカーへの製品販売によって構成されており、単一セグメントで事業活動を展開している。
2. 要点(3行)
株式会社エスティックは、自動車産業向けの高精度ネジ締め付け技術と特許を核とするグローバル企業である。海外市場での成長を目指す一方、EV市場の競争激化や自動車産業への高い依存、サプライチェーン、地政学的リスクが課題。
3. 経営者の質
代表取締役社長執行役員は鈴木弘英氏。2012年に当社に入社後、海外子会社ESTIC AMERICA, INC.の副社長を務めるなど、グローバル事業の立ち上げ・拡大に深く関わった経歴を持つ。2025年3月に代表取締役社長執行役員に就任し、事業の現場を深く理解していると推察される。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 57.5億円 | 67.2億円 | 71.3億円 | 78.8億円 | 80.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12.0億円 | 15.3億円 | 15.5億円 | 17.2億円 | 16.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 8.2億円 | 10.8億円 | 11.3億円 | 11.8億円 | 11.6億円 |
| 包括利益 | 8.9億円 | 12.0億円 | 12.7億円 | 14.3億円 | 12.0億円 |
| 純資産額 | 72.8億円 | 83.3億円 | 93.8億円 | 105.7億円 | 115.0億円 |
| 総資産額 | 83.8億円 | 98.7億円 | 107.3億円 | 120.6億円 | 127.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 726.38円/株 | 827.58円/株 | 930.05円/株 | 1,042.29円/株 | 1,131.37円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 82.67円/株 | 108.69円/株 | 113.99円/株 | 118.73円/株 | 116.72円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 86.1% | 83.3% | 86.2% | 86.1% | 88.4% |
| 自己資本利益率 | 12.0% | 14.0% | 13.0% | 12.0% | 10.7% |
| 株価収益率 | 1322.0% | 772.0% | 812.0% | 759.0% | 889.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.6億円 | 6.2億円 | 3.8億円 | 20.6億円 | 5.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.2億円 | -2.6億円 | -8.5億円 | -0.9億円 | -9.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.5億円 | -1.7億円 | -2.4億円 | -2.8億円 | -3.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 20.3億円 | 22.5億円 | 15.7億円 | 33.6億円 | 27.3億円 |
| 従業員数 | 20300.0% | 20700.0% | 21500.0% | 23000.0% | 22800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 2100.0% | 2300.0% | 2300.0% | 2500.0% | 2300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 84.2億円 | 83.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 36.4億円 | 44.5億円 |
| 資産 | 120.6億円 | 127.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 11.6億円 | 9.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 3.3億円 | 3.2億円 |
| 負債 | 14.9億円 | 12.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 99.1億円 | 108.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 4.7億円 | 4.7億円 |
| 非支配株主持分 | 1.9億円 | 2.3億円 |
| 純資産 | 105.7億円 | 115.0億円 |
| 負債純資産 | 120.6億円 | 127.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 78.8億円 | 80.3億円 |
| 売上原価 | 42.2億円 | 44.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 36.6億円 | 35.9億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 20.3億円 | 20.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 16.4億円 | 15.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.9億円 | 0.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 17.2億円 | 16.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 17.2億円 | 16.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4.9億円 | 4.4億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | 0.4億円 |
| 法人税等 | 5.0億円 | 4.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 12.2億円 | 11.8億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.4億円 | 0.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 11.8億円 | 11.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.6億円 | 5.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.9億円 | -9.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.8億円 | -3.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1.0億円 | 0.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17.9億円 | -6.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 33.6億円 | 27.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 33.6億円 | 27.3億円 |