企業解説
1. 企業概要
株式会社アトラエは、「People Tech」を掲げ、データとテクノロジーを駆使して労働力の最適配置を追求する企業です。主力サービスは、成功報酬型のIT・Web業界向け求人メディア「Green」（売上高の58.0％を占める）、組織エンゲージメントを可視化する「Wevox」、AIビジネスマッチングアプリ「Yenta」の3つです。主要顧客はIT・ベンチャー企業ですが、Wevoxは導入社数が4,100社を超え、大手企業やスポーツチームなど幅広い層へ拡大しています。競合環境としては、既存の人材紹介会社や大手求人メディアが存在しますが、アドバイザーを介さない低コスト・高効率なマッチングモデルで差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 業績面は「Green」の入社人数減により微減収も、コスト管理と効率化で営業利益18.53億円（前期比11.7％増）と増益を確保。
- ROE 26.0％、自己資本比率60.3％と極めて高い資本効率と健全性を両立し、成長投資と還元を並行。
- 配当性向62.8％、総額11.0億円超の自己株式消却など、株主還元姿勢を一段と強化。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は76.34億円（前期比0.1％減）とほぼ横ばいでした。主力の「Green」が入社人数の減少（15.7％減）により44.25億円（13.7％減）と苦戦しましたが、「Wevox」が導入社数拡大により31.54億円（29.1％増）と力強く成長し、減収分を補いました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年09月期 | 2022年09月期 | 2023年09月期 | 2024年09月期 | 2025年09月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 44.6億円 | 63.4億円 | 73.0億円 | 76.4億円 | 76.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10.6億円 | 11.1億円 | 8.5億円 | 16.5億円 | 18.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 7.1億円 | 7.0億円 | 2.7億円 | 7.0億円 | 11.7億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | 0.4億円 |
| 資本金 | 11.2億円 | 12.3億円 | 12.7億円 | 13.3億円 | 14.0億円 |
| 発行済株式総数 | 26,779,200株 | 26,961,200株 | 27,021,200株 | 24,047,141株 | 22,827,141株 |
| 純資産額 | 51.7億円 | 60.4億円 | 56.0億円 | 53.3億円 | 52.0億円 |
| 総資産額 | 64.2億円 | 74.3億円 | 70.3億円 | 72.3億円 | 72.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 190.5円/株 | 214.72円/株 | 199.48円/株 | 194.28円/株 | 190.61円/株 |
| １株当たり配当額 | — | — | — | 21円/株 | 31円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 26.44円/株 | 26.14円/株 | 10.06円/株 | 27.95円/株 | 49.34円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 26.26円/株 | 26.01円/株 | 10.06円/株 | — | 49.34円/株 |
| 自己資本比率 | 79.4% | 77.9% | 73.1% | 64.6% | 60.3% |
| 自己資本利益率 | 14.9% | 12.9% | 4.9% | 14.4% | 26.0% |
| 株価収益率 | 9020.0% | 6213.0% | 10437.0% | 3041.0% | 1563.0% |
| 配当性向 | — | — | — | 75.1% | 62.8% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | 18.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | -4.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | -16.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | — | 41.6億円 |
| 従業員数 | 7000.0% | 8600.0% | 9100.0% | 10900.0% | 12400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 200.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 株主総利回り | 155.1% | 105.6% | 68.3% | 56.7% | 53.5% |
| 株価指数における総利回り | 127.5% | 118.4% | 153.7% | 179.2% | 217.8% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 53.0億円 | 50.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 19.3億円 | 21.8億円 |
| 資産 | 72.3億円 | 72.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 19.1億円 | 20.2億円 |
| 負債 | 19.1億円 | 20.2億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 46.6億円 | 43.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.1億円 | -0.0億円 |
| 新株予約権 | 6.5億円 | 8.5億円 |
| 純資産 | 53.3億円 | 52.0億円 |
| 負債純資産 | 72.3億円 | 72.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 76.4億円 | 76.3億円 |
| 売上原価 | 0.9億円 | 2.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 75.5億円 | 73.8億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 58.9億円 | 55.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 16.6億円 | 18.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 16.5億円 | 18.1億円 |
| ▶ 特別利益 | 1.2億円 | 0.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 6.2億円 | 0.9億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 11.5億円 | 17.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5.1億円 | 5.3億円 |
| 法人税等調整額 | -0.6億円 | 0.3億円 |
| 法人税等 | 4.4億円 | 5.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 7.0億円 | 11.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 18.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -4.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | -16.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | — | -2.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 43.6億円 | 41.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 43.6億円 | 41.6億円 |