企業解説
1. 企業概要
日本エアーテック株式会社は、クリーンルームおよびクリーンエアーシステムの企画・製造・販売を行う国内唯一の専業メーカーです。
- 事業内容: 半導体・電子工業分野および製薬・再生医療等のバイオロジカル分野を対象とした空気清浄機器の提供。
- 主要製品: クリーンルーム（売上構成比14.0%）、クリーンルーム機器（同30.1%）、据付・保守サービス（同23.2%）など。
- 主要顧客: ㈱大林組や大成建設㈱等のゼネコンを通じた納入のほか、電子部品・製薬メーカー。
- 競合環境: 専業としての技術力を強みに差別化を図るが、大口案件では価格競争が激化する傾向にあります。
2. 要点(3行)
- 半導体・AI関連の設備投資需要を取り込み、売上高（141.5億円）・営業利益（11.6億円）ともに過去最高水準を更新。
- 中期経営計画の目標であるROE 7%以上を前倒しで達成（7.8%）し、総還元性向も68.9%と極めて高い還元姿勢を示す。
- 2026年12月期は端境期による微減収微減益を見込むが、16億円規模の新工場建設など将来成長への投資を加速。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 141.51億円（前期比4.7%増）。半導体分野向けクリーンルームの大型案件が順調に進捗。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 142.9億円 | 131.7億円 | 136.5億円 | 135.2億円 | 141.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22.0億円 | 14.0億円 | 10.1億円 | 15.3億円 | 16.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 15.8億円 | 10.2億円 | 7.3億円 | 11.4億円 | 11.3億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | 0.8億円 | 2.5億円 | 1.4億円 | 1.2億円 | 0.9億円 |
| 資本金 | 20.8億円 | 21.0億円 | 21.2億円 | 21.3億円 | 21.3億円 |
| 発行済株式総数 | 10,450,200株 | 10,478,710株 | 10,508,450株 | 10,538,420株 | 10,538,420株 |
| 純資産額 | 134.6億円 | 139.3億円 | 141.1億円 | 143.0億円 | 147.7億円 |
| 総資産額 | 199.7億円 | 199.8億円 | 195.9億円 | 185.1億円 | 198.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,293.71円/株 | 1,350.02円/株 | 1,360.01円/株 | 1,414.01円/株 | 1,478.97円/株 |
| １株当たり配当額 | 50円/株 | 60円/株 | 60円/株 | 50円/株 | 55円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 153.03円/株 | 99.08円/株 | 70.85円/株 | 109.75円/株 | 111.96円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 152.39円/株 | 98.92円/株 | 70.76円/株 | — | — |
| 自己資本比率 | 67.2% | 69.6% | 72.0% | 77.3% | 74.3% |
| 自己資本利益率 | 12.4% | 7.4% | 5.2% | 8.0% | 7.8% |
| 株価収益率 | 770.0% | 1075.0% | 1728.0% | 1019.0% | 1035.0% |
| 配当性向 | 32.7% | 60.6% | 84.7% | 45.6% | 49.1% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.0億円 | 2.3億円 | 4.5億円 | -6.7億円 | 16.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.6億円 | -9.2億円 | -7.7億円 | -8.8億円 | -9.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.7億円 | -8.7億円 | -6.8億円 | -9.6億円 | 3.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 71.9億円 | 56.7億円 | 46.9億円 | 21.9億円 | 32.5億円 |
| 従業員数 | 39800.0% | 40800.0% | 42000.0% | 45500.0% | 47300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 1300.0% | 1200.0% | 1100.0% | 800.0% | 700.0% |
| 株主総利回り | 77.5% | 74.1% | 87.9% | 84.4% | 90.4% |
| 株価指数における総利回り | 112.7% | 110.0% | 141.1% | 169.9% | 213.2% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 118.7億円 | 124.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 66.5億円 | 74.2億円 |
| 資産 | 185.1億円 | 198.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 36.0億円 | 39.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 6.1億円 | 11.5億円 |
| 負債 | 42.1億円 | 51.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 142.8億円 | 147.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 純資産 | 143.0億円 | 147.7億円 |
| 負債純資産 | 185.1億円 | 198.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| ▶ 売上高 | 135.2億円 | 141.5億円 |
| ▶ 売上原価 | 100.2億円 | 105.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 35.0億円 | 36.0億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 24.0億円 | 24.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11.0億円 | 11.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 4.7億円 | 5.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.4億円 | 0.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15.3億円 | 16.1億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.1億円 | — |
| ▶ 特別損失 | — | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 15.4億円 | 16.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3.8億円 | 4.4億円 |
| 法人税等調整額 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 法人税等 | 4.0億円 | 4.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 11.4億円 | 11.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.7億円 | 16.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.8億円 | -9.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.6億円 | 3.2億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.2億円 | 0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25.0億円 | 10.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 21.9億円 | 32.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 21.9億円 | 32.5億円 |