企業解説
1. 企業概要
不二精機株式会社は、プラスチック成形用の精密金型および成形システムの製造・販売を主軸とする企業です。
- 事業内容: 「射出成形用精密金型及び成形システム事業」と、自社金型を用いた「精密成形品その他事業」の2セグメントを展開。
- 主要製品: 医療機器用・食品容器用・自動車部品用の精密金型、および自動車用精密成形品。
- 主要顧客: 自動車部品大手のPT Astemo Indonesia Automotive System（売上高構成比10.8％）など、日系企業の海外拠点が中心。
- 競合環境: 精密金型のコア技術を背景に、参入障壁の高い医療・高機能自動車部品分野に注力し、アジア圏（タイ・インドネシア・中国）に強力な生産拠点網を持つ。
2. 要点(3行)
- 業績回復: 医療分野向けの精密金型が極めて好調に推移し、連結純利益は前年比65.8％増の2.3億円と大幅な増益を達成。
- セグメントの明暗: 金型事業が利益倍増の牽引役となる一方、成形品事業は自動車向け受注は堅調なものの、販管費増で減益。
- 投資と成長: 鈴鹿工場のEV向け部品生産や東北プレス工業との資本業務提携など、次世代自動車シフトへの布石を着実に打っている。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 87.2億円（前年比5.7％増）。医療分野向け金型の検収が進んだことが主因。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 74.7億円 | 78.3億円 | 82.6億円 | 82.5億円 | 87.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.2億円 | 5.0億円 | 4.0億円 | 3.3億円 | 4.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 5.1億円 | 3.4億円 | 2.3億円 | 1.4億円 | 2.3億円 |
| 包括利益 | 7.3億円 | 6.4億円 | 4.3億円 | 3.9億円 | 2.5億円 |
| 純資産額 | 22.0億円 | 28.0億円 | 31.8億円 | 35.1億円 | 37.0億円 |
| 総資産額 | 81.8億円 | 87.9億円 | 85.0億円 | 94.4億円 | 98.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 275.51円/株 | 345.52円/株 | 392.26円/株 | 433.64円/株 | 457.37円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 63.54円/株 | 42.08円/株 | 28.73円/株 | 17.19円/株 | 28.5円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 63.15円/株 | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 26.8% | 31.9% | 37.4% | 37.2% | 37.8% |
| 自己資本利益率 | 26.2% | 13.6% | 7.8% | 4.2% | 6.4% |
| 株価収益率 | 776.0% | 801.0% | 1069.0% | 1338.0% | 979.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.9億円 | 5.9億円 | 11.0億円 | 8.6億円 | 9.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.2億円 | -4.4億円 | -5.2億円 | -6.2億円 | -6.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.8億円 | -1.9億円 | -4.0億円 | -0.2億円 | 1.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 9.0億円 | 9.4億円 | 11.6億円 | 14.6億円 | 18.7億円 |
| 従業員数 | 53300.0% | 75800.0% | 75300.0% | 75000.0% | 79200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 14800.0% | 16400.0% | 4900.0% | 6200.0% | 6200.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 47.8億円 | 51.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 46.5億円 | 46.3億円 |
| 資産 | 94.4億円 | 98.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 40.2億円 | 37.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 19.1億円 | 23.7億円 |
| 負債 | 59.3億円 | 60.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 23.7億円 | 25.4億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 11.4億円 | 11.6億円 |
| 純資産 | 35.1億円 | 37.0億円 |
| 負債純資産 | 94.4億円 | 98.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 82.5億円 | 87.2億円 |
| 売上原価 | 66.5億円 | 69.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 16.0億円 | 18.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 12.0億円 | 13.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4.0億円 | 4.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.9億円 | 0.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.3億円 | 4.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.6億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.8億円 | 0.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3.1億円 | 3.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| 法人税等調整額 | 0.3億円 | -0.0億円 |
| 法人税等 | 1.7億円 | 1.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1.4億円 | 2.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.4億円 | 2.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.6億円 | 9.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.2億円 | -6.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | 1.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.8億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3.0億円 | 4.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 14.6億円 | 18.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 14.6億円 | 18.7億円 |