企業解説
1. 企業概要
株式会社放電精密加工研究所は、主に放電加工、表面処理、金型製造、およびそれらに関連する機械装置の製造・販売を行う企業です。航空機エンジン部品の精密加工や表面処理、自動車排気ガス浄化用セラミックス金型、独自の制御技術を搭載したデジタルサーボプレスなどが主要な製品・サービスで、これらを通じて、顧客の高度な要求に応える精密加工技術を提供しています。収益構造は「放電加工・表面処理」セグメントが最も大きく、次いで「金型」、「機械装置等」が続きます。
2. 要点(3行)
精密加工技術を核に、航空宇宙や環境・エネルギー分野の成長トレンドを捉え高い収益性を実現。経営陣は技術開発と海外展開を推進しつつ、特定顧客依存と設備投資による減損リスクへの対応が課題。安定した財務基盤と株主還元を重視し、持続的な成長を目指す企業。
3. 経営者の質
代表取締役社長は村田力氏です。同氏は当社に30年以上在籍し、執行役員や事業部長を経て現職に至っており、事業の現場を深く理解していると推測されます。大株主筆頭は三菱重工業株式会社で35.10%を保有しており、特定のオーナーが過半数を保有する形態ではありません。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 129.8億円 | 116.8億円 | 121.6億円 | 129.0億円 | 143.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.1億円 | -3.2億円 | 1.7億円 | 6.4億円 | 10.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 14.1億円 | -12.9億円 | 2.3億円 | 5.8億円 | 8.2億円 |
| 包括利益 | 12.8億円 | -11.2億円 | 4.9億円 | 11.0億円 | 15.5億円 |
| 純資産額 | 62.6億円 | 48.8億円 | 72.3億円 | 82.6億円 | 96.9億円 |
| 総資産額 | 155.5億円 | 148.3億円 | 179.7億円 | 175.5億円 | 190.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 774.37円/株 | 581.58円/株 | 603.32円/株 | 688.91円/株 | 813.23円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 195.15円/株 | -180.88円/株 | 32.48円/株 | 54.64円/株 | 77.07円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 36.1% | 27.9% | 35.8% | 41.9% | 45.7% |
| 自己資本利益率 | 28.3% | -26.4% | 4.4% | 8.5% | 10.3% |
| 株価収益率 | 369.0% | — | 6025.0% | 2224.0% | 5514.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.8億円 | -1.3億円 | 10.2億円 | 4.2億円 | 22.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.0億円 | -8.1億円 | -7.8億円 | -6.2億円 | -8.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.5億円 | 5.5億円 | 21.3億円 | -14.5億円 | -14.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 18.2億円 | 15.3億円 | 39.8億円 | 24.3億円 | 25.5億円 |
| 従業員数 | 65900.0% | 66300.0% | 64900.0% | 61000.0% | 64100.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 13900.0% | 13100.0% | 12400.0% | 12300.0% | 11100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 77.9億円 | 80.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 97.6億円 | 109.4億円 |
| 資産 | 175.5億円 | 190.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 56.0億円 | 50.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 36.8億円 | 42.9億円 |
| 負債 | 92.9億円 | 93.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 68.7億円 | 75.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 4.8億円 | 11.1億円 |
| 非支配株主持分 | 9.1億円 | 10.0億円 |
| 純資産 | 82.6億円 | 96.9億円 |
| 負債純資産 | 175.5億円 | 190.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 129.0億円 | 143.1億円 |
| 売上原価 | 98.0億円 | 106.9億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 31.0億円 | 36.3億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 24.1億円 | 25.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6.9億円 | 11.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.2億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.7億円 | 1.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.4億円 | 10.4億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.9億円 | 0.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 1.0億円 | 1.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 6.3億円 | 9.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.1億円 | 1.8億円 |
| 法人税等調整額 | -0.8億円 | -0.9億円 |
| 法人税等 | 0.3億円 | 0.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6.1億円 | 8.5億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.2億円 | 0.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 5.8億円 | 8.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.2億円 | 22.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.2億円 | -8.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.5億円 | -14.0億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1.1億円 | 0.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15.5億円 | 1.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 24.3億円 | 25.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 24.3億円 | 25.5億円 |