企業解説
1. 企業概要
株式会社Orchestra Holdingsは、デジタルトランスフォーメーション（DX）事業、デジタルマーケティング事業、およびIP・エンタメ事業を主軸に展開する持株会社です。
- DX事業: システムソリューション、クラウドインテグレーション、ソフトウェアテスト（株式会社ヴェス等）を提供。
- デジタルマーケティング事業: 運用型広告、SEOコンサルティング、クリエイティブ制作を提供。
- IP・エンタメ事業: スマートフォンゲーム等の受託開発・運営（株式会社ランド・ホー等）、占いサービス、タレント・アイドルマネジメントを展開。
- 競合環境: 独立系ITコンサルティング会社、ネット広告代理店、ゲーム開発会社と競合。M&Aを成長エンジンとして、IT人材不足を背景とした旺盛なDX需要を取り込む戦略をとっています。
2. 要点(3行)
- 連結売上収益は157.7億円（前年同期比12.3%増）と2桁成長を維持し、DX事業が牽引役として収益に大きく貢献。
- M&Aを積極的に活用し、2025年度も日本技研プロフェッショナルアーキテクト等の子会社化により事業領域を拡大。
- 株主還元は増配（12円）と自己株式取得の両面で強化しているが、M&Aに伴う「のれん」の積み上がりと一部事業の収益性低下に注視が必要。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上・利益: 2025年12月期の売上収益は157.7億円（前年比12.3%増）、親会社の所有者に帰属する当期利益は8.17億円（同10.3%増）となりました。DX事業の伸長が全体を押し上げています。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | — | — | — | 140.4億円 | 157.7億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | — | — | — | 13.1億円 | 13.9億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | — | — | — | 7.4億円 | 8.2億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | — | — | — | 7.1億円 | 8.6億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | — | — | 55.4億円 | 60.3億円 | 65.0億円 |
| 総資産額 | — | — | 134.9億円 | 143.8億円 | 161.6億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | — | — | 549.47円/株 | 619.69円/株 | 688.95円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | — | — | — | 75.45円/株 | 84.92円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | — | — | — | 75.29円/株 | — |
| 親会社所有者帰属持分比率 | — | — | 41.1% | 41.9% | 40.2% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | — | — | — | 12.8% | 13.0% |
| 株価収益率 | — | — | — | 1040.0% | 1310.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | 14.0億円 | 10.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | -3.8億円 | -11.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | -9.9億円 | 3.9億円 |
| 現金及び現金同等物 | — | — | 32.8億円 | 33.0億円 | 35.4億円 |
| 売上高 | 166.4億円 | 103.8億円 | 121.1億円 | 140.4億円 | 157.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12.9億円 | 14.0億円 | 7.8億円 | 7.8億円 | 7.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 7.6億円 | 8.5億円 | 4.7億円 | 3.3億円 | 2.6億円 |
| 包括利益 | 9.3億円 | 10.7億円 | 3.8億円 | 3.4億円 | 3.2億円 |
| 純資産額 | 49.5億円 | 57.4億円 | 60.4億円 | 61.3億円 | 60.5億円 |
| 総資産額 | 105.6億円 | 114.1億円 | 127.1億円 | 128.2億円 | 136.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 440.5円/株 | 528.39円/株 | 558.68円/株 | 583.66円/株 | 592.5円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 77.33円/株 | 87.12円/株 | 48.31円/株 | 33.8円/株 | 27.08円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 77.1円/株 | 85.4円/株 | 47.81円/株 | 33.73円/株 | — |
| 自己資本比率 | 40.9% | 45.4% | 43.1% | 44.3% | 41.0% |
| 自己資本利益率 | 24.7% | 18.0% | 8.9% | 5.9% | 4.6% |
| 株価収益率 | 4420.0% | 2040.0% | 2310.0% | 2330.0% | 4120.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.1億円 | -4.8億円 | 10.0億円 | 11.2億円 | 7.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.3億円 | -9.9億円 | -20.0億円 | -3.8億円 | -11.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.6億円 | -4.1億円 | 12.1億円 | -7.2億円 | 7.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 49.6億円 | 30.7億円 | 32.8億円 | 33.0億円 | 35.4億円 |
| 従業員数 | 55800.0% | 75600.0% | 91600.0% | 111100.0% | 117800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | 143.8億円 | 161.6億円 |
| ▶ 流動資産 | 72.9億円 | 75.3億円 |
| ▶ 非流動資産 | 71.0億円 | 86.3億円 |
| 資産 | 143.8億円 | 161.6億円 |
| 負債及び資本 | 143.8億円 | 161.6億円 |
| ▶ 負債 | 78.8億円 | 91.5億円 |
| ▶ 資本 | 65.0億円 | 70.1億円 |
| 負債及び資本 | 143.8億円 | 161.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 合計 | 140.4億円 | 157.7億円 |
| 売上原価 | 75.4億円 | 88.7億円 |
| 売上総利益 | 65.0億円 | 69.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 51.6億円 | 55.1億円 |
| その他の収益 | 0.4億円 | 0.9億円 |
| その他の費用 | 0.4億円 | 0.4億円 |
| 営業利益（△損失） | 13.3億円 | 14.4億円 |
| 金融収益 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 金融費用 | 0.3億円 | 0.6億円 |
| 税引前利益（△損失） | 13.1億円 | 13.9億円 |
| 法人所得税費用 | 5.0億円 | 5.2億円 |
| 当期利益（△損失） | 8.1億円 | 8.7億円 |
| 当期利益（△損失）の帰属 | ||
| １株当たり当期利益（△損失） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.0億円 | 10.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.8億円 | -11.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.9億円 | 3.9億円 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 0.0億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 0.3億円 | 2.4億円 |
| 現金及び現金同等物 | 33.0億円 | 35.4億円 |
| 現金及び現金同等物 | 33.0億円 | 35.4億円 |