企業解説
1. 企業概要
クックビズ株式会社は、飲食業界に特化したHR事業（求人情報サイト「cookbiz」の運営、人材紹介、求人広告、スカウトサービス）を主力とし、投資事業として水産物・食品加工（冷凍加工、惣菜製造販売）を展開する企業です。
- 主要サービス: 飲食特化型求人サイト「cookbiz」、特定技能外国人紹介、シフト管理SaaS「CAST」、冷凍ホタテ加工（きゅういち㈱）、コロッケ製造（マルヒロ太田食品㈱）。
- 競合環境: 人材サービスではリクルート等の大手から専門業者まで競合が激化。DX領域では自動化ニーズが拡大する一方、参入障壁が低く価格競争のリスクがあります。
2. 要点(3行)
- 大幅減収減益で赤字転落: 売上高は前期比12.7%減の28.6億円、営業損失3.7億円と、HR・投資の両セグメントが想定を下回り赤字を計上。
- OICグループ（ロピア）との資本業務提携: 2025年12月に締結。人材採用支援や商品供給を通じた非連続な成長を目指すが、足元のキャッシュフローはマイナスで推移。
- 棚卸資産の急増と資金繰り懸念: 在庫が前期比約1.5倍に積み上がり営業CFは3.8億円の赤字。財務制限条項への抵触リスクも将来的に含んでいる。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 28.6億円（前期比12.7%減）。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年11月期 | 2022年11月期 | 2023年11月期 | 2024年11月期 | 2025年11月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | — | 26.7億円 | 32.8億円 | 28.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — | 2.9億円 | 0.8億円 | -3.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | — | 2.7億円 | 0.0億円 | -4.0億円 |
| 包括利益 | — | — | 2.7億円 | 0.0億円 | -4.0億円 |
| 純資産額 | — | 12.0億円 | 15.3億円 | 14.9億円 | 11.0億円 |
| 総資産額 | — | 28.1億円 | 34.4億円 | 37.6億円 | 36.2億円 |
| １株当たり純資産額 | — | 434.01円/株 | 534.3円/株 | 519.06円/株 | 373.91円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | — | 96.84円/株 | 1円/株 | -145.15円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | 96.21円/株 | 0.99円/株 | — |
| 自己資本比率 | — | 42.3% | 43.2% | 38.5% | 28.8% |
| 自己資本利益率 | — | — | 20.0% | 0.2% | -32.5% |
| 株価収益率 | — | — | 978.0% | 96761.0% | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | 0.3億円 | 2.5億円 | -3.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -5.3億円 | -4.7億円 | -0.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | 2.8億円 | 3.2億円 | 0.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | 20.6億円 | 21.8億円 | 18.0億円 |
| 従業員数 | — | 10500.0% | 13300.0% | 16100.0% | 16900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | 3500.0% | 3500.0% | 4500.0% | 5800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 27.9億円 | 26.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 9.7億円 | 10.2億円 |
| 資産 | 37.6億円 | 36.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 9.9億円 | 10.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 12.7億円 | 14.5億円 |
| 負債 | 22.6億円 | 25.2億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 14.5億円 | 10.4億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | — | 0.0億円 |
| 新株予約権 | 0.5億円 | 0.6億円 |
| 純資産 | 14.9億円 | 11.0億円 |
| 負債純資産 | 37.6億円 | 36.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 32.8億円 | 28.6億円 |
| 売上原価 | 10.3億円 | 10.9億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 22.4億円 | 17.7億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 21.5億円 | 21.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 0.9億円 | -3.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.8億円 | -3.9億円 |
| ▶ 特別利益 | 1.0億円 | 0.3億円 |
| ▶ 特別損失 | 1.1億円 | 0.1億円 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 0.8億円 | -3.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.7億円 | 0.1億円 |
| 法人税等調整額 | 0.0億円 | 0.2億円 |
| 法人税等 | 0.7億円 | 0.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 0.0億円 | -4.0億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.0億円 | -4.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.5億円 | -3.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.7億円 | -0.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.2億円 | 0.9億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.1億円 | -3.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 21.8億円 | 18.0億円 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0.1億円 | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 21.8億円 | 18.0億円 |