企業解説
1. 企業概要
株式会社図研は、エレクトロニクス、自動車、産業機器製造業を主な顧客とし、設計から製造までのプロセスを効率化するCAD/EDA（Electronic Design Automation）ソフトウェアの開発・販売、および関連するコンサルティング・サポートサービスを提供する企業です。
ビジネスモデルは、専門性の高いソフトウェアライセンスの販売と、安定的な収益源となる保守・サポートサービス契約が主軸です。国内外に多数の子会社を擁し、グローバルに事業を展開しており、M&Aや提携も活用しながら事業領域を拡大しています。主要製品は電気設計システム「CR-8000 Design Force」とワイヤハーネス設計システム「E3. series」です。
2. 要点(3行)
- エレクトロニクス・自動車・産業機器製造業向けCAD/EDAソフトウェア開発・販売をグローバルに展開。
- 主力製品の伸長とDX・AI投資により、売上高・利益は5期連続で過去最高を更新。
- オーナー経営のもと、先端技術ソリューション強化と人的資本投資を成長戦略とし、株主還元も重視。
3. 経営者の質
株式会社図研は、創業者の金子真人氏が代表取締役会長を務め、筆頭株主であるなど、オーナー経営の傾向が強い企業です。代表取締役社長の勝部迅也氏は当社生え抜きで営業・技術畑出身であり、事業の現場を深く理解していることが伺えます。代表取締役副社長の相馬粛一氏も当社生え抜きで管理畑の経験が長く、バランスの取れた経営陣構成です。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 315.0億円 | 350.7億円 | 384.7億円 | 407.4億円 | 431.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 41.8億円 | 47.4億円 | 54.4億円 | 59.4億円 | 71.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 30.0億円 | 32.0億円 | 38.7億円 | 52.3億円 | 54.0億円 |
| 包括利益 | 5.4億円 | 37.1億円 | 48.1億円 | 48.3億円 | 61.7億円 |
| 純資産額 | 386.2億円 | 413.6億円 | 410.2億円 | 399.5億円 | 412.8億円 |
| 総資産額 | 591.0億円 | 625.0億円 | 638.8億円 | 632.7億円 | 676.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,644.76円/株 | 1,758.56円/株 | 1,818.2円/株 | 1,843.79円/株 | 1,958.54円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 129.16円/株 | 137.48円/株 | 171.37円/株 | 236.99円/株 | 253.15円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 64.7% | 65.4% | 63.3% | 63.1% | 61.0% |
| 自己資本利益率 | 7.8% | 8.1% | 9.5% | 13.0% | 13.3% |
| 株価収益率 | 2340.0% | 2500.0% | 2630.0% | 2000.0% | 1710.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.5億円 | 28.8億円 | 48.8億円 | 48.6億円 | 61.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.0億円 | -7.5億円 | -16.4億円 | 10.8億円 | -7.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.7億円 | -10.2億円 | -52.1億円 | -59.6億円 | -52.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 269.0億円 | 284.0億円 | 272.9億円 | 272.2億円 | 282.9億円 |
| 従業員数 | 147600.0% | 153800.0% | 157800.0% | 161000.0% | 165600.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 11000.0% | 11700.0% | 11600.0% | 13200.0% | 14000.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 485.0億円 | 521.2億円 |
| ▶ 固定資産 | 147.8億円 | 155.1億円 |
| 資産 | 632.7億円 | 676.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 193.8億円 | 228.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 39.5億円 | 35.2億円 |
| 負債 | 233.3億円 | 263.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 374.9億円 | 380.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 24.6億円 | 32.2億円 |
| 純資産 | 399.5億円 | 412.8億円 |
| 負債純資産 | 632.7億円 | 676.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 407.4億円 | 431.0億円 |
| 売上原価 | 128.1億円 | 135.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 279.2億円 | 295.6億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 225.3億円 | 236.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 53.9億円 | 58.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 8.1億円 | 12.8億円 |
| ▶ 営業外費用 | 2.7億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 59.4億円 | 71.3億円 |
| ▶ 特別利益 | 15.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 74.3億円 | 71.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 22.3億円 | 16.6億円 |
| 法人税等調整額 | -0.5億円 | 0.6億円 |
| 法人税等 | 21.8億円 | 17.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 52.5億円 | 54.0億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.2億円 | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 52.3億円 | 54.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.6億円 | 61.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.8億円 | -7.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.6億円 | -52.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -0.5億円 | 9.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -0.7億円 | 10.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 272.2億円 | 282.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 272.2億円 | 282.9億円 |