短信要約
1. 要点(3行)
- 機械部品事業の急回復: HDD用磁気ヘッド基板の在庫調整完了とNTダイカッターの新興国拡大により、営業利益が前年比44.7%増の6.89億円と大幅増益を達成。
- キャッシュフローの劇的改善: 営業キャッシュフローが前期の2.89億円から10.2億円へと約3.5倍に急増。棚卸資産の圧縮や利益増が寄与し、財務体質がさらに強化された。
- 中期経営計画目標には届かず: 2024年度を最終年度とする中計目標（売上高130億円、営業利益10億円）に対し、実績は売上123.9億円、利益6.89億円と未達で着地。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期（通期）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 123.92億円（前期比 +8.1%）
- 営業利益: 6.89億円（前期比 +44.7%）
- 経常利益: 9.52億円（前期比 +21.2%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 6.76億円（前期比 +28.4%）
進捗率と勢いの変化: 本決算は通期実績のため、当初計画に対する着地を確認すると、売上高は概ね計画通りですが、営業利益は中期経営計画目標（10億円）に対して68.9%の達成率に留まりました。しかし、前年同期の減益局面からは完全に脱し、特に下期にかけて機械部品事業が業績を強力に牽引する「V字回復」の勢いが見られます。
3. セグメント別のモメンタム
- 機械部品事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 123.9億円 | +8.1% | 114.6億円 |
| 営業利益 | 6.9億円 | +44.7% | 4.8億円 |
| 経常利益 | 9.5億円 | +21.2% | 7.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 6.8億円 | +28.4% | 5.3億円 |
| 包括利益 | 6.8億円 | -38.9% | 11.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 139.58円 | — | 108.87円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 139.23円 | — | 108.59円 |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 176.3億円 | 171.4億円 |
| 純資産 | 125.6億円 | 121.1億円 |
| 自己資本比率 | 71.2% | 70.6% |
| 自己資本 | 125.5億円 | 121.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,588.46円 | 2,498.79円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 5.5% | 4.5% |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.5% | 4.6% |
| 売上高営業利益率 | 5.6% | 4.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.2億円 | 2.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.4億円 | -10.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.6億円 | -3.0億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 32.9億円 | 34.8億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 128.0億円 | +3.3% |
| 営業利益 | 7.0億円 | +1.6% |
| 経常利益 | 9.6億円 | +0.8% |
| 当期純利益 | 7.0億円 | +3.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 144.33円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 50円 | 25円 |
| 期末 | 25円 | 25円 |
配当性向：当期 35.8% / 前期 45.9%
純資産配当率：当期 2.0% / 前期 2.1%