企業解説
1. 企業概要
ギークス株式会社は、ITフリーランスの専門エージェントを主軸とする国内IT人材事業をコアビジネスとしています。
- 事業内容: ITフリーランスと企業のマッチングプラットフォーム「geechs job」の運営、オーストラリアでのIT人材派遣（海外IT人材事業）、およびIT人材育成・受託開発（Seed Tech事業）を展開。
- 主要製品・サービス: 技術リソースのシェアリングプラットフォーム、DX/IT人材育成プログラム「ソダテク」。
- 主要顧客: オーストラリア市場においてNokia Solutions and Networks Australia Pty Ltdへの売上高が30.0億円（連結売上の11.93%）に達しており、特定の大型顧客への依存度が高い。
- 競合環境: IT人材不足を背景に需要は旺盛だが、国内のエンジニア獲得競争およびオーストラリア市場での商慣習・法規制への対応が鍵。
2. 要点(3行)
- 業績回復と構造改革: 前期の巨額赤字から黒字転換（純利益0.49億円）を達成したが、国内IT人材事業が利益のほぼ全てを稼ぎ出す一本足打法の構図が鮮明。
- 海外事業の苦戦と減損: オーストラリアの子会社で想定を下回る稼働により、5.4億円の減損損失を計上。海外展開の収益化が大きな課題として残る。
- M&Aによる成長模索: 2025年2月に株式会社アライヴを5.9億円で買収し、国内ITソリューション領域の強化を図るなど、成長投資には意欲的。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 251.62億円（前期比6.0%増）。国内事業の堅調な推移と海外事業の売上増が寄与。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 34.3億円 | 143.4億円 | 160.0億円 | 237.4億円 | 251.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7.1億円 | 11.4億円 | 5.7億円 | 0.8億円 | 4.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.6億円 | 7.1億円 | 2.4億円 | -14.7億円 | 0.5億円 |
| 包括利益 | 4.6億円 | 7.0億円 | 2.4億円 | -15.2億円 | -1.0億円 |
| 純資産額 | 38.3億円 | 44.7億円 | 46.9億円 | 30.7億円 | 28.7億円 |
| 総資産額 | 64.9億円 | 58.7億円 | 90.0億円 | 71.7億円 | 73.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 365.74円/株 | 422.26円/株 | 416.94円/株 | 272.09円/株 | 267.71円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 43.83円/株 | 67.18円/株 | 23.2円/株 | -142.75円/株 | 4.82円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 43.06円/株 | 66.17円/株 | 22.99円/株 | — | 4.82円/株 |
| 自己資本比率 | 59.1% | 75.7% | 47.7% | 39.2% | 37.5% |
| 自己資本利益率 | 12.7% | 17.0% | 5.6% | -41.5% | 1.8% |
| 株価収益率 | 2960.0% | 2400.0% | 4140.0% | — | 8290.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.6億円 | 3.7億円 | 6.9億円 | -0.0億円 | 0.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.5億円 | -0.7億円 | -15.6億円 | 3.2億円 | -4.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | -0.9億円 | 12.7億円 | -3.3億円 | 2.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 31.5億円 | 33.6億円 | 37.6億円 | 37.5億円 | 36.1億円 |
| 従業員数 | 35700.0% | 38400.0% | 47300.0% | 26800.0% | 29100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 63.0億円 | 64.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 8.7億円 | 9.2億円 |
| 資産 | 71.7億円 | 73.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 26.0億円 | 26.5億円 |
| ▶ 固定負債 | 15.0億円 | 18.5億円 |
| 負債 | 41.0億円 | 45.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 27.3億円 | 26.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.8億円 | 0.9億円 |
| 新株予約権 | 0.7億円 | 0.8億円 |
| 非支配株主持分 | 1.9億円 | 0.3億円 |
| 純資産 | 30.7億円 | 28.7億円 |
| 負債純資産 | 71.7億円 | 73.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 237.4億円 | 251.6億円 |
| 売上原価 | 196.0億円 | 215.9億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 41.4億円 | 35.7億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 40.5億円 | 30.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 0.9億円 | 5.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.8億円 | 4.9億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.5億円 | 0.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 16.0億円 | 5.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -14.7億円 | -0.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3.7億円 | 1.7億円 |
| 法人税等調整額 | -2.2億円 | -0.9億円 |
| 法人税等 | 1.5億円 | 0.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -16.2億円 | -1.2億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -1.5億円 | -1.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -14.7億円 | 0.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.0億円 | 0.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.2億円 | -4.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.3億円 | 2.3億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -0.1億円 | -1.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 37.5億円 | 36.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 37.5億円 | 36.1億円 |