企業解説
1. 企業概要
株式会社ＳＨＩＮＫＯは、医療機関や一般企業向けにIT機器・システムの保守サービス、導入設計・構築を行うソリューション、およびIT技術者派遣の人材サービスを展開する独立系保守会社です。
- 主要サービス: ウィーメックス社製の電子カルテ・レセプトコンピュータ保守、ネットワーク構築、カスタマエンジニア（CE）派遣。
- 主要顧客: ウィーメックス株式会社（旧PHC）、ＫＤＤＩ株式会社、ＮＥＣフィールディング株式会社。
- 競合環境: メーカー系保守会社と競合するが、メーカーに縛られない「独立系」として24時間365日のオンサイト対応が可能な全国ネットワーク（60拠点超）を持つ点が強み。
2. 要点(3行)
- 増収増益と高ROEの維持: 売上高169.04億円（前年同期比4.7%増）、当期純利益5.12億円（同24.9%増）を達成し、自己資本利益率（ROE）は28.0%と高い収益性を維持。
- 主要株主からの自社株買い: 主要株主であったPHC株式会社から全保有株式（26.6万株、5.29億円）を買い取り、資本効率の向上と需給悪化リスクを回避。
- 医療DXとWindows 10更新需要: 訪問看護ステーション向けオンライン資格確認機器の導入や、2025年のWindows 10サポート終了に伴う更新需要が成長を牽引。
3. 業績・収益性のトレンド
- 業績: 売上高169.04億円（4.7%増）、営業利益6.87億円（9.7%増）、経常利益6.91億円（8.9%増）と着実な成長。物価上昇に対する価格転嫁の進展により、営業利益率は4.1%（前期3.9%）へ改善。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 126.8億円 | 138.9億円 | 159.5億円 | 161.5億円 | 169.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.8億円 | 6.1億円 | 7.6億円 | 6.3億円 | 6.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.4億円 | 4.2億円 | 4.8億円 | 4.1億円 | 5.1億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 1.0億円 | 1.0億円 | 1.8億円 | 1.8億円 | 1.8億円 |
| 発行済株式総数、経営指標等 [タイトル項目] | |||||
| 発行済株式総数 | 1,714株 | 1,714,000株 | 1,794,000株 | 1,834,000株 | 1,834,000株 |
| Ａ種優先株式、発行済株式総数、経営指標等 | 5,887株 | — | — | — | — |
| 純資産額 | 11.1億円 | 9.9億円 | 16.3億円 | 19.1億円 | 17.5億円 |
| 総資産額 | 55.2億円 | 55.2億円 | 64.7億円 | 65.2億円 | 63.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 389.21円/株 | 577.8円/株 | 905.95円/株 | 1,043.94円/株 | 1,116.62円/株 |
| １株当たり配当額、経営指標等 [タイトル項目] | |||||
| １株当たり配当額 | 5,000円/株 | 5円/株 | 70円/株 | 80円/株 | 97円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| Ａ種優先株式、１株当たり配当額、経営指標等 | 25,632.3円/株 | — | — | — | — |
| Ａ種優先株式、１株当たり中間配当額、経営指標等 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 50.22円/株 | 247.1円/株 | 280.53円/株 | 225.1円/株 | 295.75円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | 274.41円/株 | 223.94円/株 | — |
| 自己資本比率 | 20.2% | 17.9% | 25.1% | 29.4% | 27.5% |
| 自己資本利益率 | 22.1% | 40.3% | 36.8% | 23.2% | 28.0% |
| 株価収益率 | — | — | 977.0% | 980.0% | 699.0% |
| 配当性向 | 10.0% | 2.0% | 25.0% | 35.5% | 32.8% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.9億円 | 9.8億円 | -4.0億円 | 11.3億円 | 9.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.7億円 | -0.4億円 | -0.3億円 | -1.1億円 | -1.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.3億円 | -9.6億円 | 4.4億円 | -4.4億円 | -7.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 9.4億円 | 9.2億円 | 9.3億円 | 15.1億円 | 15.3億円 |
| 従業員数 | 74400.0% | 80400.0% | 79700.0% | 81100.0% | 86000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 10400.0% | 10700.0% | 13500.0% | 15800.0% | 14300.0% |
| 株主総利回り | — | — | — | 83.4% | 81.9% |
| 株価指数における総利回り | — | — | — | 141.3% | 98.5% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 53.0億円 | 50.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 12.2億円 | 13.1億円 |
| 資産 | 65.2億円 | 63.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 30.6億円 | 30.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 15.4億円 | 15.5億円 |
| 負債 | 46.0億円 | 46.2億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 19.1億円 | 17.5億円 |
| 純資産 | 19.1億円 | 17.5億円 |
| 負債純資産 | 65.2億円 | 63.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 161.5億円 | 169.0億円 |
| 売上原価 | 124.2億円 | 128.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 37.2億円 | 40.2億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 31.0億円 | 33.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6.3億円 | 6.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.3億円 | 6.9億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.0億円 | 0.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 6.3億円 | 6.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.1億円 | 2.2億円 |
| 法人税等調整額 | 0.2億円 | -0.6億円 |
| 法人税等 | 2.2億円 | 1.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4.1億円 | 5.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.3億円 | 9.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.1億円 | -1.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.4億円 | -7.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | — |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5.8億円 | 0.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 15.1億円 | 15.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 15.1億円 | 15.3億円 |