企業解説
1. 企業概要
アルビス株式会社は、富山県を中心に石川県、福井県の北陸3県および愛知県、岐阜県で食品スーパーマーケットを展開する企業です。生鮮食品（青果・海産・精肉・惣菜）を強みとし、製造子会社（㈱アルデジャパン）を通じて惣菜や豆腐の製造、精肉加工を内製化しています。競合環境としては、同業のスーパーマーケットに加え、ドラッグストアやコンビニエンスストアとの業態を超えた競争が激化しています。
2. 要点(3行)
- 既存店増収や新店の寄与で営業収益は981.85億円（前年比0.4%増）と微増したが、人件費や光熱費の高騰が響き営業利益は20.63億円（3.7%減）の減益。
- 第四次中期経営計画（最終年度2027年3月期）にてROE 8.2%、PBR 1倍以上を目指し、海産プロセスセンター新設などの投資と、総還元性向50.1%の積極的な株主還元を断行。
- 自己資本比率は61.11%と高く財務は健全だが、積極的な設備投資に伴い長期借入金が35.06億円増加しており、投資効率の向上が今後の焦点。
3. 業績・収益性のトレンド
- 営業収益: 981.85億円（前年同期比0.4％増）。建替えによる一時閉店の影響（18.3億円減）を、新店および既存店の好調（9億円増）でカバーしました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 営業収益 | 942.2億円 | 920.7億円 | 945.9億円 | 978.0億円 | 981.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 28.7億円 | 30.5億円 | 24.6億円 | 26.7億円 | 26.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 14.9億円 | 21.1億円 | 16.8億円 | 15.4億円 | 16.2億円 |
| 包括利益 | 15.5億円 | 20.4億円 | 17.3億円 | 17.2億円 | 16.9億円 |
| 純資産額 | 280.2億円 | 294.5億円 | 305.7億円 | 314.5億円 | 323.2億円 |
| 総資産額 | 477.8億円 | 484.6億円 | 480.0億円 | 496.4億円 | 528.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 3,203円/株 | 3,366.39円/株 | 3,494.36円/株 | 3,635.08円/株 | 3,768.75円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 170.94円/株 | 240.63円/株 | 192.5円/株 | 178.52円/株 | 187.67円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 58.7% | 60.8% | 63.7% | 63.3% | 61.1% |
| 自己資本利益率 | 5.4% | 7.3% | 5.6% | 5.0% | 5.1% |
| 株価収益率 | 1440.0% | 928.0% | 1294.0% | 1534.0% | 1483.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.1億円 | 42.1億円 | 40.3億円 | 44.7億円 | 30.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.4億円 | -21.5億円 | -15.9億円 | -23.1億円 | -49.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.0億円 | -10.6億円 | -32.2億円 | -27.2億円 | 24.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 59.1億円 | 69.3億円 | 61.4億円 | 55.9億円 | 62.2億円 |
| 従業員数 | 94800.0% | 96500.0% | 99800.0% | 100000.0% | 99100.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 221500.0% | 230800.0% | 231000.0% | 231200.0% | 235500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 130.9億円 | 146.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 365.6億円 | 382.1億円 |
| 資産 | 496.4億円 | 528.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 143.4億円 | 132.0億円 |
| ▶ 固定負債 | 38.5億円 | 73.6億円 |
| 負債 | 182.0億円 | 205.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 312.4億円 | 320.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 2.1億円 | 2.8億円 |
| 純資産 | 314.5億円 | 323.2億円 |
| 負債純資産 | 496.4億円 | 528.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 967.2億円 | 971.6億円 |
| 売上原価 | 677.5億円 | 675.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 289.8億円 | 296.1億円 |
| 不動産賃貸収入 | 10.7億円 | 10.2億円 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 300.5億円 | 306.3億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 279.1億円 | 285.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 21.4億円 | 20.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 6.3億円 | 6.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.0億円 | 1.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 26.7億円 | 26.1億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.6億円 | — |
| ▶ 特別損失 | 4.8億円 | 2.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 22.4億円 | 23.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6.9億円 | 7.2億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | 0.4億円 |
| 法人税等 | 7.0億円 | 7.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 15.4億円 | 16.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 15.4億円 | 16.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.7億円 | 30.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.1億円 | -49.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.2億円 | 24.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5.6億円 | 6.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 55.9億円 | 62.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 55.9億円 | 62.2億円 |