企業解説
1. 企業概要
株式会社ミクリードは、個人経営の居酒屋を中心とした中小飲食店向けに、業務用食材の通信販売を行う企業です。
- 事業内容: 約4,000点の食材（肉・魚・野菜・デザート等）を、カタログやWEBサイトを通じて販売。深夜2時までの注文で即日出荷、翌日配送を実現する独自の物流網とWEB受発注システムに強みを持ちます。
- 主要製品: 調理の手間を省く「小パック」「バラ凍結」などの冷凍食品が中心。
- 主要顧客: 日本全国で1万店舗を超える中小飲食店。
- 競合環境: 従来の食品卸売業者に加え、近年はBtoC向けECを運営する大手競合の参入がリスクとして認識されています。
2. 要点(3行)
- 売上高67.76億円（前期比14.2%増）、当期純利益2.58億円（同16.0%増）と、顧客数の拡大により過去最高業績を更新。
- ROE 20.05%、自己資本比率59.9%と、極めて高い資本効率と財務の健全性を両立。
- WEB受注率が77.9%（前期比4.2Pt増）へ上昇し、ECサイトへの投資と新規顧客獲得が成長を牽引。
3. 業績・収益性のトレンド
- 業績: 売上高は67.76億円、経常利益は3.73億円（前期比15.6%増）。増収増益の主な理由は、期末顧客店舗数が13,092店（11.2%増）と伸長したこと、および既存顧客の単価アップが寄与したためです。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 27.8億円 | 30.3億円 | 46.7億円 | 59.4億円 | 67.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1.2億円 | -0.6億円 | 2.0億円 | 3.2億円 | 3.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -0.8億円 | -0.4億円 | 1.3億円 | 2.2億円 | 2.6億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 0.9億円 | 0.9億円 | 0.9億円 | 0.9億円 | 0.9億円 |
| 発行済株式総数 | 2,174,800株 | 2,176,000株 | 2,178,000株 | 2,198,000株 | 6,594,000株 |
| 純資産額 | 9.1億円 | 8.7億円 | 10.0億円 | 11.8億円 | 13.9億円 |
| 総資産額 | 12.5億円 | 13.0億円 | 16.9億円 | 20.7億円 | 23.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 138.72円/株 | 132.92円/株 | 153.5円/株 | 179.36円/株 | 211.37円/株 |
| １株当たり配当額 | — | — | 12.4円/株 | 20.3円/株 | 7.9円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | 10.2円/株 | 3.8円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -13.48円/株 | -5.79円/株 | 20.61円/株 | 33.87円/株 | 39.17円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | 20.42円/株 | 33.64円/株 | 39.01円/株 |
| 自己資本比率 | 72.5% | 66.6% | 59.5% | 57.2% | 59.9% |
| 自己資本利益率 | -9.1% | -4.3% | 14.4% | 20.4% | 20.1% |
| 株価収益率 | — | — | 1497.0% | 1596.0% | 1271.0% |
| 配当性向 | — | — | 20.1% | 20.0% | 20.2% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.0億円 | 0.7億円 | 1.7億円 | 3.8億円 | 2.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.4億円 | -0.4億円 | -0.7億円 | -0.9億円 | -1.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.1億円 | 0.0億円 | 0.0億円 | -0.4億円 | -0.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 4.8億円 | 5.0億円 | 6.0億円 | 8.4億円 | 9.2億円 |
| 従業員数 | 1700.0% | 1800.0% | 1900.0% | 2600.0% | 2800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 100.0% | 100.0% | — | 0.0% | 200.0% |
| 株主総利回り | 214.5% | 169.3% | 197.6% | 348.6% | 326.4% |
| 株価指数における総利回り | 194.1% | 127.5% | 120.9% | 120.4% | 105.1% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 18.3億円 | 19.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 2.3億円 | 3.5億円 |
| 資産 | 20.7億円 | 23.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 8.5億円 | 8.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.3億円 | 0.7億円 |
| 負債 | 8.8億円 | 9.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 11.8億円 | 13.9億円 |
| 純資産 | 11.8億円 | 13.9億円 |
| 負債純資産 | 20.7億円 | 23.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 59.4億円 | 67.8億円 |
| ▶ 売上原価 | 38.9億円 | 44.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 20.4億円 | 23.2億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 17.2億円 | 19.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3.2億円 | 3.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.2億円 | 3.7億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3.2億円 | 3.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.1億円 | 1.0億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | 0.1億円 |
| 法人税等 | 0.9億円 | 1.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.2億円 | 2.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.8億円 | 2.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.9億円 | -1.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.4億円 | -0.5億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2.4億円 | 0.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.4億円 | 9.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.4億円 | 9.2億円 |