企業解説
1. 企業概要
株式会社クレステックは、主に輸送機器（二輪・四輪）やデジタル製品、家電等の取扱説明書・修理マニュアルの制作、翻訳、印刷を行う「テクニカルドキュメンテーション」の国内大手です。
- 事業内容: ドキュメント事業（マニュアル制作・印刷）およびソリューション事業（法制執務支援システム等）。
- 主要製品: 取扱説明書、設置マニュアル、梱包設計、販促支援、ドキュメント作成ソフトの開発・販売。
- 主要顧客: エプソングループが連結売上の16.1％（30.3億円）を占める最大顧客です。
- 競合環境: ローカルメーカーの台頭による価格競争や、製造業の海外シフト、デジタル化に伴うペーパーレス化の影響を強く受けています。
2. 要点(3行)
- 売上高は187.9億円（前年比1.5％減）と微減ながら、日本とフィリピンでの生産効率改善により営業利益は13.2億円（同11.7％増）の増益を達成。
- ペーパーレス化の逆風に対し、生成AI/LLMの活用やM&A（有限会社アルファ・ティーの買収）による制作能力強化、DX領域への事業拡大を加速。
- 自己資本比率44.7％と財務健全性が向上しており、配当性向31.6％に加え、2億円規模の自社株買い（5,170万円実施済み）など株主還元にも積極的。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 187.85億円（前年比1.5％減）。中国での医薬入札制度変更やフィリピンの事業再編に伴う一時的な減少が影響。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 172.5億円 | 186.1億円 | 212.7億円 | 190.7億円 | 187.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10.7億円 | 14.2億円 | 16.2億円 | 12.9億円 | 11.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.5億円 | 8.4億円 | 8.5億円 | 9.1億円 | 7.4億円 |
| 包括利益 | 9.3億円 | 20.5億円 | 11.5億円 | 17.9億円 | 0.5億円 |
| 純資産額 | 50.7億円 | 68.4億円 | 77.4億円 | 92.3億円 | 89.3億円 |
| 総資産額 | 141.4億円 | 176.3億円 | 184.6億円 | 197.7億円 | 177.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,463.67円/株 | 1,958.19円/株 | 2,225.52円/株 | 2,653.08円/株 | 2,624.13円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 147.98円/株 | 271.01円/株 | 276.42円/株 | 295.48円/株 | 240.15円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 31.7% | 34.2% | 37.2% | 41.4% | 44.7% |
| 自己資本利益率 | 10.9% | 15.9% | 13.2% | 12.1% | 9.1% |
| 株価収益率 | 870.0% | 590.0% | 700.0% | 630.0% | 680.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.6億円 | 17.9億円 | 17.2億円 | 24.9億円 | 19.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.8億円 | -12.7億円 | -15.6億円 | -6.9億円 | -3.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.3億円 | 4.0億円 | -2.4億円 | -13.8億円 | -14.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 33.1億円 | 47.6億円 | 47.9億円 | 55.7億円 | 54.4億円 |
| 従業員数 | 155700.0% | 153600.0% | 142800.0% | 138300.0% | 136400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 67700.0% | 66200.0% | 78400.0% | 71300.0% | 71600.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 113.1億円 | 103.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 84.6億円 | 74.7億円 |
| ▶ 繰延資産 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 資産 | 197.7億円 | 177.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 67.1億円 | 53.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 38.3億円 | 35.3億円 |
| 負債 | 105.4億円 | 88.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 63.7億円 | 67.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 18.0億円 | 11.9億円 |
| 非支配株主持分 | 10.5億円 | 9.8億円 |
| 純資産 | 92.3億円 | 89.3億円 |
| 負債純資産 | 197.7億円 | 177.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 190.7億円 | 187.9億円 |
| 売上原価 | 135.6億円 | 131.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 55.1億円 | 56.2億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 43.3億円 | 43.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11.8億円 | 13.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | 2.6億円 | 1.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.5億円 | 2.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12.9億円 | 11.6億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.6億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.0億円 | 0.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 12.9億円 | 11.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4.2億円 | 3.8億円 |
| 法人税等調整額 | -1.2億円 | 0.5億円 |
| 法人税等 | 3.0億円 | 4.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 9.8億円 | 7.5億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.7億円 | 0.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 9.1億円 | 7.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.9億円 | 19.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.9億円 | -3.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.8億円 | -14.5億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3.7億円 | -3.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7.9億円 | -1.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 55.7億円 | 54.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 55.7億円 | 54.4億円 |