短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な減益決算: 売上高は前年同期比15.1%減の20.76億円、営業利益は同69.2%減の1.43億円と、主力のシャフト販売苦戦とコスト増が直撃した。
- 営業利益の進捗遅延: 通期計画に対する営業利益の進捗率は56.7%にとどまる一方、為替差益等の営業外収益により経常利益ベースでは83.5%と、本業と営業外で進捗に乖離が見られる。
- 先行投資期の財務負担: 新工場建設に伴う「建設仮勘定」が4.44億円増加し、借入金も4.42億円増加。自己資本比率は70.1%（前期末比4.2ポイント低下）と、投資先行の局面。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 20.76億円（前年同期比15.1%減）／通期進捗率 75.4%
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今期累計実績
2025-03 〜 2025-11
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-11 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20.8億円 | -15.1% | 24.5億円 |
| 営業利益 | 1.4億円 | -69.2% | 4.7億円 |
| 経常利益 | 2.0億円 | -58.4% | 4.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1.4億円 | -58.4% | 3.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 21.38円 | — | 51.4円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-11末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 71.4億円 | 67.8億円 |
| 純資産 | 50.0億円 | 50.4億円 |
| 自己資本比率 | 70.1% | 74.3% |
| 自己資本 | 50.0億円 | 50.4億円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 27.5億円 | -10.5% |
| 営業利益 | 2.5億円 | -52.7% |
| 経常利益 | 2.4億円 | -56.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 25.78円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 15円 | 15円 |
| 期末 | 15円 | 15円 予想 |
| 年間合計 | 30円 | 30円 予想 |