短信要約
1. 要点(3行)
- 自社ブランドシャフトのカスタム受注減少と原価率上昇により、営業利益が前期比70.7%減の1.56億円と大幅な減益で着地。
- 新工場の建設に伴う固定資産取得（約8億円）と、棚卸資産の増加により、営業キャッシュ・フローがマイナスへ転じ、現預金が約8億円減少。
- 次期（2027年2月期）は米国市場の開拓と生産体制の平準化により、営業利益96.1%増の3.07億円と急回復を見込む。
2. 直近の業績と進捗率
2026年2月期の通期実績は、売上高27.11億円（前期比11.8%減）、営業利益1.56億円（同70.7%減）、経常利益2.15億円（同61.4%減）、当期純利益1.44億円（同61.7%減）となりました。
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今期実績
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2025-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 27.1億円 | -11.8% | 30.7億円 |
| 営業利益 | 1.6億円 | -70.7% | 5.3億円 |
| 経常利益 | 2.1億円 | -61.4% | 5.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1.4億円 | -61.7% | 3.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 22.26円 | — | 58.1円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-02末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 70.2億円 | 67.8億円 |
| 純資産 | 50.2億円 | 50.4億円 |
| 自己資本比率 | 71.6% | 74.3% |
| 自己資本 | 50.2億円 | 50.4億円 |
| 1株当たり純資産 | 774.45円 | 777.54円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 2.9% | 7.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 3.1% | 8.7% |
| 売上高営業利益率 | 5.8% | 17.4% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.9億円 | 6.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.2億円 | -4.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.8億円 | 1.4億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 31.6億円 | 39.7億円 |
来期予想
2026-03 〜 2027-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 28.9億円 | +6.6% |
| 営業利益 | 3.1億円 | +96.1% |
| 経常利益 | 3.1億円 | +43.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 32.08円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 15円 | 15円 |
| 期末 | 15円 | 15円 |
| 年間合計 | 30円 | 30円 |
配当性向：当期 134.8% / 前期 51.6%
純資産配当率：当期 3.9% / 前期 3.9%