企業解説
1. 企業概要
株式会社カノークスは、独立系の鉄鋼商社（卸売業）であり、主に鋼板、鋼管、条鋼、ステンレス製品を取り扱っています。主要顧客は自動車業界および建設業界であり、特に**トヨタ自動車グループへの売上高が全体の約40％**を占めるなど、自動車産業の動向に強く依存する収益構造となっています。競合環境としては、大手総合商社系の鉄鋼商社（メタルワン等）が存在しますが、同社は加工機能を持つ子会社を擁し、ジャストインタイムの納入体制や小口配送を強みとしています。
2. 要点(3行)
- 売上高は1,730.13億円（前期比0.3％増）と横ばいながら、主要な自動車分野の好調により、純利益は19.87億円（1.8％増）と過去最高水準を維持。
- 配当性向50％をベンチマークとした積極的な株主還元を行い、年間配当は102円（前期比1円増）を実施、自己資本比率も36.1％へと改善。
- 成長戦略として「EVシフトへの対応」を最優先課題に掲げ、2030年度に連結経常利益33億円を目指すロードマップを推進中。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 1,730.13億円（前期比0.3％増）。上期の認証不正問題による生産停滞があったものの、下期の挽回生産により微増を確保しました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 1057.2億円 | 1165.2億円 | 1516.7億円 | 1724.8億円 | 1730.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10.1億円 | 27.3億円 | 25.7億円 | 28.3億円 | 28.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6.3億円 | 18.9億円 | 17.8億円 | 19.5億円 | 19.9億円 |
| 包括利益 | 20.3億円 | 23.3億円 | 15.6億円 | 61.6億円 | 21.7億円 |
| 純資産額 | 240.8億円 | 257.7億円 | 265.0億円 | 295.7億円 | 316.9億円 |
| 総資産額 | 592.8億円 | 751.0億円 | 885.4億円 | 914.1億円 | 877.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 2,461.9円/株 | 2,635.22円/株 | 2,710.2円/株 | 3,334.33円/株 | 3,388.51円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 64.18円/株 | 192.91円/株 | 181.8円/株 | 202.62円/株 | 218.05円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 40.6% | 34.3% | 29.9% | 32.3% | 36.1% |
| 自己資本利益率 | 2.7% | 7.6% | 6.8% | 7.0% | 6.5% |
| 株価収益率 | 1120.0% | 660.0% | 930.0% | 1000.0% | 810.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.1億円 | -113.8億円 | -64.8億円 | 49.6億円 | 46.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.5億円 | -1.7億円 | -0.9億円 | -1.0億円 | -0.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.8億円 | 74.9億円 | 66.4億円 | -47.4億円 | -24.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 69.4億円 | 28.9億円 | 29.5億円 | 30.8億円 | 52.9億円 |
| 従業員数 | 28400.0% | 29600.0% | 29000.0% | 29600.0% | 30300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 725.1億円 | 685.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 188.8億円 | 192.1億円 |
| ▶ 繰延資産 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 資産 | 914.1億円 | 877.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 495.5億円 | 452.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 122.9億円 | 108.1億円 |
| 負債 | 618.4億円 | 560.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 211.4億円 | 230.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 84.3億円 | 86.2億円 |
| 純資産 | 295.7億円 | 317.0億円 |
| 負債純資産 | 914.1億円 | 877.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 1724.9億円 | 1730.1億円 |
| 売上原価 | 1646.6億円 | 1647.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 78.3億円 | 82.8億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 53.0億円 | 57.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 25.3億円 | 25.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 5.1億円 | 6.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 2.1億円 | 3.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 28.3億円 | 28.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 28.3億円 | 28.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8.9億円 | 8.5億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | 0.2億円 |
| 法人税等 | 8.8億円 | 8.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 19.5億円 | 19.9億円 |
| （内訳） | ||
| ▶ その他の包括利益 | 42.1億円 | 1.8億円 |
| 包括利益 | 61.6億円 | 21.7億円 |
| （内訳） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.6億円 | 46.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.0億円 | -0.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.4億円 | -24.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.3億円 | 22.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 30.8億円 | 52.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 30.8億円 | 52.9億円 |