企業解説
1. 企業概要
トルク株式会社（旧小林産業）は、ボルト・ナット等の鋲螺（びょうら）類を中心に、建設資材や機械工具を取り扱う専門商社です。
- 事業内容: 「鋲螺部門」が売上の約8割強を占め、残る「コンクリート製品関連金物部門」で土木・建築資材を展開する単一セグメント企業です。
- 主要製品: 各種ボルト、ナット、コンクリート製品用金物、機械工具。
- 主要顧客・環境: 建設業界が主市場。主要株主でもある岡部株式会社（265.5億円の売上実績）等の大手ゼネコンや資材商社が主要顧客です。
- 競合環境: 成熟市場であり、価格競争が激しい一方、同社は「ねじネット」等のECシステムによるデジタル化で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 業績: 売上高225.3億円、営業利益10.0億円と増収増益を確保し、デジタル化による業務効率化が利益率向上に寄与した。
- 財務・還元: 自己資本比率42.0%と健全で、年間6円の安定配当に加え、約1.5億円の自己株式取得を実施するなど株主還元に積極的。
- 重大懸念: 子会社が戸田建設より約140.2億円という、同社の純資産（142.9億円）に匹敵する巨額の損害賠償訴訟を提起されており、存立を揺るがす深刻な法的リスクに直面している。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 225.38億円（前期比0.6%増）。建設業界の人手不足や資材高騰の中でも、ウェブ受注システム「ねじネット」の活用や、震災復興需要の取り込みにより微増を維持しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年10月期 | 2022年10月期 | 2023年10月期 | 2024年10月期 | 2025年10月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 192.5億円 | 204.8億円 | 217.6億円 | 224.1億円 | 225.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.0億円 | 7.1億円 | 12.4億円 | 12.4億円 | 12.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.6億円 | 5.3億円 | 8.5億円 | 9.0億円 | 9.0億円 |
| 包括利益 | 1.5億円 | 5.6億円 | 14.4億円 | 14.3億円 | 13.2億円 |
| 純資産額 | 106.2億円 | 110.4億円 | 123.4億円 | 132.7億円 | 142.9億円 |
| 総資産額 | 284.4億円 | 311.2億円 | 326.9億円 | 336.8億円 | 340.4億円 |
| １株当たり純資産額 | 428.85円/株 | 444.95円/株 | 496.58円/株 | 571.04円/株 | 632.81円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 10.46円/株 | 21.48円/株 | 34.05円/株 | 36.48円/株 | 39.9円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | 34.04円/株 | 36.4円/株 | 39.86円/株 |
| 自己資本比率 | 37.3% | 35.5% | 37.7% | 39.3% | 42.0% |
| 自己資本利益率 | 2.4% | 4.9% | 7.2% | 7.0% | 6.6% |
| 株価収益率 | 2110.0% | 990.0% | 780.0% | 590.0% | 650.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.3億円 | -8.7億円 | 18.7億円 | -0.2億円 | 20.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.7億円 | -17.0億円 | -0.6億円 | 0.8億円 | -1.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.0億円 | 20.6億円 | -6.3億円 | -5.1億円 | -7.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 19.7億円 | 14.6億円 | 26.3億円 | 21.8億円 | 32.6億円 |
| 従業員数 | 28400.0% | 26100.0% | 24100.0% | 22300.0% | 21300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 9900.0% | 8700.0% | 9200.0% | 9300.0% | 8500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 166.5億円 | 165.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 170.3億円 | 175.1億円 |
| 資産 | 336.8億円 | 340.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 119.6億円 | 120.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 84.5億円 | 77.2億円 |
| 負債 | 204.1億円 | 197.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 95.8億円 | 102.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 36.7億円 | 40.9億円 |
| 新株予約権 | 0.2億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 132.7億円 | 142.9億円 |
| 負債純資産 | 336.8億円 | 340.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 224.1億円 | 225.4億円 |
| 売上原価 | 173.4億円 | 173.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 50.7億円 | 51.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 41.6億円 | 41.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9.1億円 | 10.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 4.1億円 | 4.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.8億円 | 1.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12.4億円 | 12.8億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.7億円 | 0.4億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 13.2億円 | 13.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4.1億円 | 4.0億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 法人税等 | 4.2億円 | 4.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 9.0億円 | 9.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 9.0億円 | 9.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | 20.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.8億円 | -1.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.1億円 | -7.8億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | -0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4.5億円 | 10.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 21.8億円 | 32.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 21.8億円 | 32.6億円 |