企業解説
1. 企業概要
株式会社イズミは、広島県を拠点に中国・四国・九州地方で大型ショッピングセンター「ゆめタウン」、近隣型モール「ゆめモール」、食品スーパー「ゆめマート」を展開する独立系小売大手です。小売事業を核に、クレジットカード取扱業務（㈱ゆめカード）や店舗施設管理、外食等の小売周辺事業を垂直統合で展開しています。2024年8月には株式会社西友の九州事業（サニー等）を承継し、九州北部でのドミナント戦略を加速させています。競合環境としては、イオン等の全国チェーンや地元スーパーとの激しいシェア争いに加え、ドラッグストアとの競合も激化しています。
2. 要点(3行)
- 2024年2月のランサムウェア攻撃によるシステム障害で客数減とコスト増を招き、純利益は前年比41.8％減と大幅減益。
- 西友の九州事業（69店舗）を785億円で承継する大型M&Aを断行し、営業収益は過去最高の5,241億円（11.2％増）を達成。
- 巨額ののれん（557億円）を計上する一方、機動的な自己株式取得（約33億円）を決定し、資本効率の改善と信頼回復を急ぐ。
3. 業績・収益性のトレンド
- 営業収益: 5,241億円（前年同期比11.2％増）。西友からの事業承継が寄与し、増収を確保しました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 営業収益 | 6797.8億円 | 6768.0億円 | 4601.4億円 | 4711.7億円 | 5241.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 360.8億円 | 347.0億円 | 344.0億円 | 323.2億円 | 257.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 230.5億円 | 232.0億円 | 231.9億円 | 204.8億円 | 119.2億円 |
| 包括利益 | 249.7億円 | 231.8億円 | 238.1億円 | 223.8億円 | 113.6億円 |
| 純資産額 | 2454.1億円 | 2624.3億円 | 2781.0億円 | 2942.3億円 | 2992.2億円 |
| 総資産額 | 4896.9億円 | 4688.0億円 | 4785.4億円 | 4895.1億円 | 5696.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 3,244.56円/株 | 3,479.26円/株 | 3,706.99円/株 | 3,922.84円/株 | 3,990.31円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 321.72円/株 | 324.45円/株 | 324.36円/株 | 286.47円/株 | 166.6円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 47.5% | 53.0% | 55.4% | 57.3% | 50.1% |
| 自己資本利益率 | 10.3% | 9.6% | 9.0% | 7.5% | 4.2% |
| 株価収益率 | 1220.0% | 990.0% | 920.0% | 1210.0% | 1840.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483.2億円 | 185.8億円 | 383.1億円 | 315.6億円 | 402.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.3億円 | -142.5億円 | -100.5億円 | -247.5億円 | -916.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253.6億円 | -180.2億円 | -295.6億円 | -51.5億円 | 550.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 253.1億円 | 116.2億円 | 103.3億円 | 120.0億円 | 157.2億円 |
| 従業員数 | 444300.0% | 439900.0% | 440700.0% | 440000.0% | 493800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 1114900.0% | 1094500.0% | 1093000.0% | 1104800.0% | 1249600.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 1041.5億円 | 1198.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 3853.6億円 | 4497.6億円 |
| 資産 | 4895.1億円 | 5696.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 1160.7億円 | 1269.5億円 |
| ▶ 固定負債 | 792.0億円 | 1434.4億円 |
| 負債 | 1952.8億円 | 2703.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 2775.9億円 | 2831.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 29.6億円 | 23.4億円 |
| 非支配株主持分 | 136.8億円 | 137.0億円 |
| 純資産 | 2942.3億円 | 2992.2億円 |
| 負債純資産 | 4895.1億円 | 5696.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 営業収益 | 4711.7億円 | 5241.4億円 |
| 売上高 | 4156.3億円 | 4673.4億円 |
| 売上原価 | 2758.0億円 | 3165.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 1398.3億円 | 1508.0億円 |
| 営業収入 | 555.3億円 | 568.0億円 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 1953.6億円 | 2076.0億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 1639.4億円 | 1821.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 314.3億円 | 254.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 13.5億円 | 12.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 4.5億円 | 9.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 323.2億円 | 257.1億円 |
| ▶ 特別利益 | 14.2億円 | 30.3億円 |
| ▶ 特別損失 | 42.5億円 | 82.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 294.9億円 | 205.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 104.3億円 | 94.3億円 |
| 法人税等調整額 | -15.7億円 | -16.9億円 |
| 法人税等 | 88.6億円 | 77.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 206.3億円 | 127.5億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 1.4億円 | 8.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 204.8億円 | 119.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315.6億円 | 402.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.5億円 | -916.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.5億円 | 550.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16.7億円 | 37.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 120.0億円 | 157.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 120.0億円 | 157.2億円 |