企業解説
1. 企業概要
株式会社誠建設工業（E04049）は、大阪府堺市を中心に南大阪エリアを地盤とする不動産会社です。主な事業は「戸建分譲住宅事業」であり、土地の仕入から企画・設計・施工・販売までを自社グループで完結させる一貫体制を強みとしています。
- 主要製品・サービス: 建売住宅および請負住宅の販売、不動産仲介、オフィスビルやマンションの賃貸管理。
- 主要顧客: 主に第一次取得層（初めて住宅を購入する層）の一般消費者。
- 競合環境: 堺市周辺での新築戸建市場は同業他社の参入が多く、分譲用地の取得競争が激化しています。
2. 要点(3行)
- 売上高は32.7億円（前期比2.7%増）と微増ながら、建築資材高騰や低利益率物件の販売により営業利益は2,021万円（同88.7%減）と大幅な減益。
- 営業キャッシュ・フローが約7.3億円の赤字となっており、棚卸資産（販売用不動産等）の積み上がりを借入金で賄う資金繰り構成となっている。
- 純利益を上回る配当（配当性向202.3%）を実施しており、株主還元姿勢は強いが、収益性の急低下に伴い財務の持続可能性に懸念が残る。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 32億7,467万円（前期比2.7%増）。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 28.5億円 | 31.4億円 | 34.7億円 | 31.9億円 | 32.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1.7億円 | 2.1億円 | 3.3億円 | 1.9億円 | 0.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.1億円 | 1.4億円 | 2.2億円 | 1.3億円 | 0.5億円 |
| 包括利益 | 1.5億円 | 1.2億円 | 2.4億円 | 2.2億円 | 0.7億円 |
| 純資産額 | 35.3億円 | 36.0億円 | 37.9億円 | 39.6億円 | 39.8億円 |
| 総資産額 | 55.9億円 | 58.7億円 | 53.5億円 | 60.2億円 | 69.5億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,753.03円/株 | 1,788.03円/株 | 1,884.46円/株 | 1,969.89円/株 | 1,980.29円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 56.25円/株 | 72円/株 | 109.29円/株 | 65.12円/株 | 23.15円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 63.0% | 61.2% | 70.8% | 65.8% | 57.3% |
| 自己資本利益率 | 3.3% | 4.1% | 6.0% | 3.4% | 1.2% |
| 株価収益率 | 1130.0% | 830.0% | 610.0% | 1440.0% | 2790.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.7億円 | 4.5億円 | -3.1億円 | -0.1億円 | -7.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.3億円 | 0.3億円 | -0.0億円 | 0.5億円 | -0.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.1億円 | 1.0億円 | -7.3億円 | 1.9億円 | 10.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 14.6億円 | 20.3億円 | 9.9億円 | 12.2億円 | 14.6億円 |
| 従業員数 | 2700.0% | 2700.0% | 2800.0% | 2300.0% | 2900.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 48.4億円 | 56.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 11.8億円 | 13.5億円 |
| 資産 | 60.2億円 | 69.5億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 8.0億円 | 9.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 12.6億円 | 19.9億円 |
| 負債 | 20.6億円 | 29.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 37.8億円 | 37.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.8億円 | 2.1億円 |
| 純資産 | 39.6億円 | 39.8億円 |
| 負債純資産 | 60.2億円 | 69.5億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 31.9億円 | 32.7億円 |
| 売上原価 | 26.3億円 | 28.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 5.6億円 | 4.6億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 3.8億円 | 4.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1.8億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1.9億円 | 0.2億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1.9億円 | 0.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.5億円 | 0.3億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | -0.0億円 |
| 法人税等 | 0.6億円 | 0.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1.3億円 | 0.5億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.3億円 | 0.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | -7.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.5億円 | -0.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.9億円 | 10.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2.3億円 | 2.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12.2億円 | 14.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12.2億円 | 14.6億円 |