企業解説
1. 企業概要
- 事業内容: 不動産会社等との提携（アライアンス）を軸に、引越し時の新生活者に対して電気、ガス、インターネット、宅配水などの生活インフラを一括提供する「ラストワンマイル事業」を展開。
- 主要製品・サービス: 自社ブランド「まるっとシリーズ」（まるっとひかり、まるっとでんき、まるっとガス等）、集合住宅向け無料インターネット、コンタクトセンター受託。
- 主要顧客: 株式会社ライフイン24（売上高の13.7%）、プレミアムウォーター株式会社（売上高の10.5%）。
- 競合環境: 生活インフラ各分野で大手他社や新電力等と競合するが、複数サービスを「ワンストップ」で提供し、顧客の手間を削減する独自モデルで差別化を図っている。
2. 要点(3行)
- M&A戦略とアライアンス先の拡大により、売上高155.1億円（前期比31.8%増）、税引前利益11.2億円（同24.8%増）と大幅な増収増益を達成。
- ストック型収益が68.0億円（前期比25.4%増）へ成長し収益基盤が安定化する一方、のれん残高が20.4億円に達し、総資産の18.3%を占めるなど減損リスクが注視される。
- 初の配当実施（配当性向23.9%）や自己株買いなど株主還元を本格化させつつ、自己資本比率38.9%、ROE 17.5%と高い資本効率を維持。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上・利益: IFRSベースで売上収益155.1億円、営業利益11.4億円（前期比22.2%増）。新規提携先の開拓と、連結子会社（キャリア、ベンダー、HOTEL STUDIO等）の通期寄与が成長を牽引。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年08月期 | 2022年08月期 | 2023年08月期 | 2024年08月期 | 2025年08月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | — | — | 93.5億円 | 117.7億円 | 155.1億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | — | — | 2.5億円 | 9.0億円 | 11.3億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | — | — | 3.2億円 | 8.3億円 | 6.7億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | — | — | 3.2億円 | 8.2億円 | 6.7億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | — | 11.1億円 | 14.5億円 | 33.5億円 | 43.5億円 |
| 総資産額 | — | 36.9億円 | 39.0億円 | 97.8億円 | 111.9億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | — | 497.28円/株 | 642.44円/株 | 1,304.72円/株 | 1,616.43円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | — | — | 141.54円/株 | 349.49円/株 | 252.16円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | — | — | 132.86円/株 | 324.42円/株 | 241.51円/株 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | — | 30.1% | 37.1% | 34.3% | 38.9% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | — | — | 24.8% | 34.4% | 17.5% |
| 株価収益率 | — | — | 2900.0% | 1110.0% | 1600.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | 4.6億円 | 16.5億円 | 13.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -3.2億円 | -5.1億円 | 2.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -0.8億円 | 1.2億円 | -10.8億円 |
| 現金及び現金同等物 | — | 12.0億円 | 12.6億円 | 25.2億円 | 30.6億円 |
| 従業員数 | 22900.0% | 22500.0% | 19900.0% | 32900.0% | 31300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 6700.0% | 9000.0% | 10900.0% | 19700.0% | 25200.0% |
| 売上高 | 83.2億円 | 65.4億円 | 94.3億円 | 117.7億円 | — |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.5億円 | -0.3億円 | 2.4億円 | 6.6億円 | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.6億円 | -0.5億円 | 3.3億円 | 5.9億円 | — |
| 包括利益 | 1.6億円 | -0.5億円 | 3.3億円 | 5.8億円 | — |
| 純資産額 | 12.4億円 | 11.2億円 | 14.8億円 | 31.4億円 | — |
| 総資産額 | 27.9億円 | 30.2億円 | 33.5億円 | 81.3億円 | — |
| １株当たり純資産額 | 543.26円/株 | 500.87円/株 | 641.81円/株 | 1,192.12円/株 | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 74.47円/株 | -24.24円/株 | 145.73円/株 | 249.41円/株 | — |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 69.64円/株 | — | 137.41円/株 | 231.52円/株 | — |
| 自己資本比率 | 44.4% | 37.0% | 43.2% | 37.6% | — |
| 自己資本利益率 | 15.6% | -4.6% | 25.4% | 26.1% | — |
| 株価収益率 | 2570.0% | — | 2820.0% | 1550.0% | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.0億円 | -2.8億円 | 3.9億円 | 15.2億円 | — |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.8億円 | 0.7億円 | -2.5億円 | -5.1億円 | — |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.3億円 | 0.8億円 | 0.1億円 | 2.6億円 | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12.4億円 | 11.1億円 | 12.6億円 | 25.2億円 | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | 97.8億円 | 111.9億円 |
| ▶ 流動資産 | 48.4億円 | 56.3億円 |
| ▶ 非流動資産 | 49.4億円 | 55.5億円 |
| 資産 | 97.8億円 | 111.9億円 |
| 負債及び資本 | 97.8億円 | 111.9億円 |
| ▶ 負債 | 64.3億円 | 68.3億円 |
| ▶ 資本 | 33.5億円 | 43.5億円 |
| 負債及び資本 | 97.8億円 | 111.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上収益 | 117.7億円 | 155.1億円 |
| 売上原価 | 40.1億円 | 44.9億円 |
| 売上総利益 | 77.6億円 | 110.2億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 68.9億円 | 99.8億円 |
| その他の収益 | 0.7億円 | 1.2億円 |
| その他の費用 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 営業利益（△損失） | 9.4億円 | 11.5億円 |
| 金融収益 | 0.1億円 | 0.3億円 |
| 金融費用 | 0.4億円 | 0.5億円 |
| 税引前利益（△損失） | 9.0億円 | 11.3億円 |
| 法人所得税費用 | 0.8億円 | 4.5億円 |
| 当期利益（△損失） | 8.3億円 | 6.7億円 |
| 当期利益（△損失）の帰属 | ||
| １株当たり当期利益（△損失） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.5億円 | 13.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.1億円 | 2.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.2億円 | -10.8億円 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 12.6億円 | 5.4億円 |
| 現金及び現金同等物 | 25.2億円 | 30.6億円 |
| 現金及び現金同等物 | 25.2億円 | 30.6億円 |