企業解説
1. 企業概要
ポエック株式会社は、広島県福山市に本社を置く、環境・エネルギー、動力・重機、防災・安全の3領域で事業を展開する企業グループです。
- 事業内容・製品: 水処理機器（ポンプ・撹拌機）、熱交換器、船舶用エンジン台板、燃料噴射弁部品、スプリンクラー消火装置「ナイアス」などの製造・販売・メンテナンス。
- 主要顧客: 株式会社マキタ（連結売上高の11.3%を占める）を筆頭に、造船、食品、化学、医療機関など多岐にわたります。
- 競合環境: ニッチな技術（プレート＆シェル熱交換器や耐衝撃型スプリンクラー）を武器に、特定の市場で「ニッチトップ」の地位を築いています。近年は積極的なM&Aにより、商社機能からメーカー機能へのシフトを加速させています。
2. 要点(3行)
- 2025年8月期は売上高101.1億円（前期比20.8%増）、経常利益9.8億円（同129.2%増）と過去最高益を大幅に更新。
- 積極的なM&A（コーベックス社、アイエススプリンクラー社）がフル寄与し、動力・重機および防災セグメントが利益を牽引。
- 20億円の転換社債型新株予約権付社債（CB）発行により資金力は強化されたが、自己資本比率は28.2%まで低下。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上・利益: 直近5期で売上高は約1.6倍（62.5億円→101.1億円）に成長。当期はM&Aの寄与に加え、既存事業でのリードタイム短縮と高付加価値化が奏功し、営業利益率は前期の6.6%から9.0%へ改善しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年08月期 | 2022年08月期 | 2023年08月期 | 2024年08月期 | 2025年08月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 62.6億円 | 58.1億円 | 70.5億円 | 83.7億円 | 101.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.0億円 | 2.9億円 | 4.2億円 | 4.3億円 | 9.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.9億円 | -0.2億円 | 2.7億円 | 2.0億円 | 5.7億円 |
| 包括利益 | 2.1億円 | -0.3億円 | 2.7億円 | 2.0億円 | 5.8億円 |
| 純資産額 | 28.0億円 | 26.8億円 | 39.6億円 | 41.1億円 | 42.6億円 |
| 総資産額 | 85.4億円 | 81.4億円 | 97.8億円 | 113.5億円 | 150.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,189.08円/株 | 1,137.56円/株 | 868.18円/株 | 884.96円/株 | 940.57円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 82.24円/株 | -10.16円/株 | 108.51円/株 | 42.34円/株 | 123.64円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 82.21円/株 | — | — | — | 92.47円/株 |
| 自己資本比率 | 32.8% | 32.9% | 40.5% | 36.2% | 28.2% |
| 自己資本利益率 | 7.2% | -0.9% | 8.0% | 4.8% | 13.7% |
| 株価収益率 | 2906.0% | -12418.0% | 756.0% | 3020.0% | 1405.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.8億円 | 3.1億円 | 2.5億円 | 0.3億円 | 10.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.3億円 | -2.6億円 | -2.8億円 | -12.5億円 | -10.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.4億円 | -4.3億円 | 11.3億円 | 5.7億円 | 24.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 15.4億円 | 11.7億円 | 22.7億円 | 16.3億円 | 40.3億円 |
| 従業員数 | 22200.0% | 22800.0% | 24000.0% | 26300.0% | 27500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 56.3億円 | 80.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 57.2億円 | 70.0億円 |
| 資産 | 113.5億円 | 150.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 46.9億円 | 62.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 25.4億円 | 45.5億円 |
| 負債 | 72.4億円 | 108.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 41.1億円 | 42.4億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 41.1億円 | 42.6億円 |
| 負債純資産 | 113.5億円 | 150.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 83.7億円 | 101.1億円 |
| 売上原価 | 63.8億円 | 74.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 19.9億円 | 26.6億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 14.4億円 | 17.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5.6億円 | 9.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.6億円 | 1.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.8億円 | 1.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.3億円 | 9.9億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.9億円 | 0.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3.5億円 | 9.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.0億円 | 3.1億円 |
| 法人税等調整額 | -0.5億円 | 0.7億円 |
| 法人税等 | 1.5億円 | 3.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.0億円 | 5.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.0億円 | 5.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.3億円 | 10.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.5億円 | -10.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.7億円 | 24.2億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6.5億円 | 24.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 16.3億円 | 40.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 16.3億円 | 40.3億円 |