企業解説
1. 企業概要
株式会社オプティマスグループは、日本から海外（主にニュージーランド、オーストラリア）への中古車輸出を核とした「自動車総合サービス事業」を展開する企業です。仕入から船積前検査、海上物流、現地での販売・整備、オートローン提供までを一気通貫で手掛ける独自のバリューチェーンを構築しています。 近年はニュージーランド（NZ）市場への依存度を下げるため、オーストラリア（AU）市場での新車ディーラーグループ（Autopact社）や物流大手（Autocare社）を相次いで買収し、事業構造を劇的に転換させています。
2. 要点(3行)
- 豪州での大型M&Aにより売上高は2,688億円（前年比116.9%増）と倍増したが、NZ市場の歴史的低迷と買収関連費用により4.8億円の純損失に転落。
- 豪州の新車ディーラー・物流事業が収益の柱となり「オーストラリアモデル」へのシフトが加速する一方、負債総額は1,340億円に膨張し財務負担が増大。
- 215億円の巨額なのれん計上による減損リスクを抱えるが、次期よりDOE（連結株主資本配当率）4.5%の導入を決定し、株主還元への強い姿勢を表明。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 2,688億25百万円（前年同期比116.9％増）。連結化したAutopact社の収益（1,868億円）が大きく寄与しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 249.2億円 | 455.4億円 | 549.5億円 | 1239.3億円 | 2688.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12.6億円 | 30.7億円 | 26.7億円 | 52.4億円 | 11.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 9.5億円 | 25.4億円 | 23.2億円 | 28.5億円 | -4.8億円 |
| 包括利益 | 24.3億円 | 36.7億円 | 20.5億円 | 36.6億円 | -9.0億円 |
| 純資産額 | 116.2億円 | 146.5億円 | 172.9億円 | 231.3億円 | 254.6億円 |
| 総資産額 | 306.9億円 | 420.1億円 | 512.0億円 | 1375.8億円 | 1594.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 219.47円/株 | 283.16円/株 | 301.46円/株 | 346.96円/株 | 349.14円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 18.01円/株 | 48.7円/株 | 42.88円/株 | 50.89円/株 | -7.35円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | 48.57円/株 | 42.61円/株 | 50.55円/株 | — |
| 自己資本比率 | 37.9% | 34.9% | 33.0% | 14.2% | 14.9% |
| 自己資本利益率 | 9.1% | 19.4% | 14.7% | 15.7% | -2.2% |
| 株価収益率 | 472.0% | 444.0% | 536.0% | 2146.0% | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.0億円 | -21.9億円 | -35.2億円 | 22.9億円 | 77.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.2億円 | -17.6億円 | -8.4億円 | -63.6億円 | -161.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.2億円 | 54.8億円 | 70.5億円 | 108.7億円 | 53.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 52.8億円 | 69.1億円 | 95.1億円 | 162.2億円 | 129.7億円 |
| 従業員数 | 46600.0% | 48900.0% | 47500.0% | 234100.0% | 251300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 6400.0% | 7100.0% | 6400.0% | 12300.0% | 23100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 907.1億円 | 909.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 468.7億円 | 685.0億円 |
| 資産 | 1375.8億円 | 1594.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 991.0億円 | 910.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 153.5億円 | 429.7億円 |
| 負債 | 1144.5億円 | 1340.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 185.1億円 | 237.2億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 10.5億円 | 1.2億円 |
| 非支配株主持分 | 35.7億円 | 16.3億円 |
| 純資産 | 231.3億円 | 254.6億円 |
| 負債純資産 | 1375.8億円 | 1594.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 1239.3億円 | 2688.3億円 |
| 売上原価 | 1035.1億円 | 2252.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 204.2億円 | 436.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 135.3億円 | 365.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 68.9億円 | 70.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 4.5億円 | 4.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | 21.1億円 | 63.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 52.4億円 | 11.4億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.3億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | 0.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 52.3億円 | 11.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 20.4億円 | 22.9億円 |
| 法人税等調整額 | 0.8億円 | -11.3億円 |
| 法人税等 | 21.2億円 | 11.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 31.1億円 | -0.3億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 2.5億円 | 4.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 28.5億円 | -4.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.9億円 | 77.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.6億円 | -161.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.7億円 | 53.0億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1.3億円 | -4.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66.6億円 | -34.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 162.2億円 | 129.7億円 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.5億円 | 1.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 162.2億円 | 129.7億円 |