短信要約
1. 要点(3行)
- 利益面の苦戦と高進捗の乖離: 米国子会社での工作機械需要減と関税影響、さらに新倉庫建設に伴う金利負担（1.2億円）が利益を圧迫したが、通期利益計画に対する進捗率は90%を超えており、計画の保守性が目立つ。
- セグメント間の明暗: AI市場拡大を背景とした半導体関連の航空輸出や、電力変換装置の取扱いが増加した「倉庫事業」が大幅増益（+21.9%）となり、主力「梱包事業」の減速をカバー。
- 巨額の資金調達と投資継続: 成田新倉庫建設のため20.7億円のコミット型タームローンを実行。キャッシュは15.5億円減少したが、次期以降の成長に向けた積極的な設備投資局面にある。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 152.48億円（前年同期比 +1.5%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 152.5億円 | +1.5% | 150.3億円 |
| 営業利益 | 7.7億円 | -11.3% | 8.6億円 |
| 経常利益 | 7.2億円 | -6.0% | 7.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 4.8億円 | -7.8% | 5.2億円 |
| 包括利益 | 1.7億円 | -65.4% | 4.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 84.59円 | — | 92.34円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 82.61円 | — | 90.15円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 240.8億円 | 246.7億円 |
| 純資産 | 118.2億円 | 118.0億円 |
| 自己資本比率 | 48.4% | 47.2% |
| 自己資本 | 116.6億円 | 116.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,067.64円 | 2,078.24円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 210.0億円 | +4.4% |
| 営業利益 | 9.5億円 | -8.2% |
| 経常利益 | 7.3億円 | -9.0% |
| 当期純利益 | 4.9億円 | +4.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 87.7円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 31円 | 27円 予想 |
| 年間合計 | 31円 | 27円 予想 |