企業解説
1. 企業概要
株式会社ＦＣＥ（旧：株式会社ＦＣＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）は、「チャレンジあふれる未来をつくる」をパーパスに掲げ、DX推進事業と教育研修事業を主軸に展開する企業集団です。
- 事業内容・主要製品:
- DX推進事業: 純国産RPAソフトウェア「Robo-Pat DX」の開発・販売。プログラミング知識不要で現場主導の自動化を支援。
- 教育研修事業: 世界的ベストセラー『7つの習慣』をベースとした教育プログラム（7つの習慣Ｊ®）、企業向けeラーニングプラットフォーム「Smart Boarding」を提供。
- その他事業: 一般消費者向けの出版事業（キングベアー出版）。
- 主要顧客: 中堅・中小企業をメインとした一般企業、学校法人、学習塾。
- 競合環境: DX領域では大手ITベンダーや海外RPA勢、教育領域では大手研修会社や他のeラーニングベンダーと競合しますが、「現場主導のDX」「人格教育」という独自性で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 高成長・高収益の維持: 第9期売上高は60.99億円（前年比21.8%増）、経常利益9.25億円（同30.9%増）と大幅な増収増益を達成。
- DXセグメントが牽引: RPA「Robo-Pat DX」の導入社数が1,834社（前年比23.8%増）に達し、セグメント利益は8.84億円（同42.5%増）と利益成長の源泉に。
- 組織体制の最適化: 連結子会社5社を吸収合併し持株会社体制から事業会社体制へ移行。AI等の成長分野への先行投資を実施しつつ、自己資本比率66.32%と財務基盤も強固。
3. 業績・収益性のトレンド
売上・利益ともに過去5年間で右肩上がりのトレンドを維持しています。
- 売上高: 60.99億円（前年比21.8%増）
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年09月期 | 2022年09月期 | 2023年09月期 | 2024年09月期 | 2025年09月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 35.2億円 | 37.5億円 | 41.7億円 | 50.1億円 | 61.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.2億円 | 4.5億円 | 5.8億円 | 7.1億円 | 9.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.1億円 | 3.0億円 | 3.2億円 | 5.0億円 | 6.6億円 |
| 包括利益 | 2.2億円 | 3.2億円 | 3.2億円 | 5.0億円 | 5.5億円 |
| 純資産額 | 9.1億円 | 8.0億円 | 17.0億円 | 33.7億円 | 38.0億円 |
| 総資産額 | 26.0億円 | 22.4億円 | 33.0億円 | 50.8億円 | 57.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 50.71円/株 | 49.99円/株 | 91.07円/株 | 154.27円/株 | 172.39円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 11.72円/株 | 18.11円/株 | 17.43円/株 | 26.41円/株 | 30.17円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | 15.82円/株 | 24.1円/株 | 28.23円/株 |
| 自己資本比率 | 35.1% | 35.8% | 51.6% | 66.4% | 66.3% |
| 自己資本利益率 | 25.7% | 34.9% | 25.5% | 19.8% | 18.5% |
| 株価収益率 | — | — | 1816.0% | 1694.0% | 2393.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.8億円 | 1.8億円 | 5.0億円 | 5.3億円 | 10.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.6億円 | 0.0億円 | -1.8億円 | -7.9億円 | -7.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | -4.8億円 | 5.4億円 | 11.2億円 | -1.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 16.9億円 | 13.9億円 | 22.5億円 | 31.0億円 | 31.8億円 |
| 従業員数 | 16800.0% | 18000.0% | 19300.0% | 22900.0% | 26400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 19600.0% | 2100.0% | 2100.0% | 14100.0% | 13200.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 38.3億円 | 39.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 12.5億円 | 17.9億円 |
| 資産 | 50.8億円 | 57.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 13.7億円 | 16.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 3.4億円 | 2.9億円 |
| 負債 | 17.1億円 | 19.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 33.5億円 | 39.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.2億円 | -1.0億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 33.7億円 | 38.0億円 |
| 負債純資産 | 50.8億円 | 57.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 50.1億円 | 61.0億円 |
| 売上原価 | 15.5億円 | 20.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 34.6億円 | 40.8億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 27.3億円 | 31.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7.2億円 | 9.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.2億円 | 0.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7.1億円 | 9.3億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | — |
| ▶ 特別損失 | — | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7.1億円 | 9.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.3億円 | 2.7億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | -0.2億円 |
| 法人税等 | 2.1億円 | 2.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 5.0億円 | 6.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 5.0億円 | 6.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.3億円 | 10.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.9億円 | -7.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.2億円 | -1.5億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8.5億円 | 0.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 31.0億円 | 31.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 31.0億円 | 31.8億円 |