企業解説
1. 企業概要
KYCOMホールディングス株式会社は、独立系のITサービス企業グループです。主力の情報処理事業（ソフトウエア開発、ERP構築、データエントリー等）を中心に、不動産事業、レンタカー事業、無線ソリューション事業を展開しています。
- 主要製品・サービス: DX/AI関連開発、ローコード・ノーコード開発、ERP構築、公共・通信・電力向けシステム開発。
- 主要顧客: 日立グループへの依存度が高く、当連結会計年度の売上高に占める割合は、株式会社日立システムズ（13.0％）、株式会社日立製作所（12.3％）、株式会社日立システムズエンジニアリングサービス（11.6％）の**合計36.9％**に達します。
- 競合環境: 独立系Sierとして大手メーカー系Sier等と競合しますが、公共や通信などの特定領域に強みを持ちます。
2. 要点(3行)
- 売上高は前期比11.1％増の67.7億円、純利益は11.8％増の4.6億円と増収増益を確保し、自己資本比率も56.4％へ向上。
- 主力の情報処理事業が牽引する一方、エンジニアの待遇改善に伴う人件費増が利益率を圧迫し、ROEは10.9％と中期目標（15％）に届かず。
- 営業CFが前期比で減少しており、売上増に伴う売上債権の急増（前期比約2.1億円増）がキャッシュフローの質に影響を与えている。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 67.7億円（前期比11.1％増）。DX/AI関連やERP構築、ローコード開発需要の取り込みが奏功。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 51.4億円 | 51.8億円 | 57.0億円 | 60.9億円 | 67.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5.5億円 | 4.7億円 | 5.4億円 | 5.8億円 | 6.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 3.6億円 | 3.4億円 | 3.6億円 | 4.2億円 | 4.7億円 |
| 包括利益 | 4.4億円 | 3.8億円 | 4.1億円 | 6.2億円 | 4.2億円 |
| 純資産額 | 27.1億円 | 30.9億円 | 35.1億円 | 41.0億円 | 44.9億円 |
| 総資産額 | 58.9億円 | 59.2億円 | 67.7億円 | 77.2億円 | 79.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 534.35円/株 | 609.13円/株 | 690.46円/株 | 806.63円/株 | 883.76円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 70.4円/株 | 66.23円/株 | 70.95円/株 | 82.56円/株 | 92.28円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 46.1% | 52.2% | 51.8% | 53.1% | 56.4% |
| 自己資本利益率 | 14.3% | 11.6% | 10.9% | 11.0% | 10.9% |
| 株価収益率 | 1020.0% | 630.0% | 670.0% | 760.0% | 780.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.9億円 | 3.4億円 | 5.1億円 | 6.6億円 | 5.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.5億円 | -0.9億円 | -4.1億円 | -4.7億円 | -2.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.7億円 | -2.0億円 | 2.2億円 | 1.1億円 | -2.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 14.6億円 | 15.2億円 | 18.5億円 | 21.5億円 | 21.6億円 |
| 従業員数 | 69200.0% | 70500.0% | 76700.0% | 80300.0% | 84300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 31.4億円 | 33.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 45.8億円 | 46.1億円 |
| 資産 | 77.2億円 | 79.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 16.3億円 | 16.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 19.9億円 | 18.0億円 |
| 負債 | 36.2億円 | 34.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 37.1億円 | 41.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 3.9億円 | 3.4億円 |
| 純資産 | 41.0億円 | 44.9億円 |
| 負債純資産 | 77.2億円 | 79.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 60.9億円 | 67.7億円 |
| 売上原価 | 47.5億円 | 53.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 13.4億円 | 14.4億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 8.0億円 | 8.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5.4億円 | 5.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.6億円 | 0.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5.8億円 | 6.4億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.5億円 | 0.4億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.4億円 | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5.8億円 | 6.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.8億円 | 2.2億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | -0.2億円 |
| 法人税等 | 1.6億円 | 2.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4.2億円 | 4.7億円 |
| （内訳） | ||
| ▶ その他の包括利益 | 2.0億円 | -0.5億円 |
| 包括利益 | 6.2億円 | 4.2億円 |
| （内訳） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.6億円 | 5.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.7億円 | -2.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.1億円 | -2.8億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | — |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3.0億円 | 0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 21.5億円 | 21.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 21.5億円 | 21.6億円 |