短信要約
1. 要点(3行)
- 増収営業増益ながら最終減益、配当は5円の増額修正: 売上高（+4.2%）、営業利益（+4.1%）と本業は堅調だが、訴訟関連費用や税負担増により四半期純利益は7.6億円（-4.2%）に。一方で配当予想は年間42円に引き上げ。
- 棚卸資産の急増による営業CFのマイナス転換: 第4四半期の大型案件納品に向けた仕掛品等の積み増しにより、棚卸資産が期首比約23.6億円増加。結果として営業CFは3.7億円の赤字となった。
- 訴訟リスクの継続と第4四半期への高い偏重: 株式会社オージス総研との訴訟が控訴審へ移行し、不透明感が継続。通期計画達成には第4四半期で約81億円（3Q累計の約6割相当）の売上計上が必要となる極端な後傾予算となっている。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 134.15億円（前年同期比 +4.2%）
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 134.2億円 | +4.2% | 128.7億円 |
| 営業利益 | 11.8億円 | +4.1% | 11.3億円 |
| 経常利益 | 11.4億円 | +1.3% | 11.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 7.6億円 | -4.2% | 8.0億円 |
| 包括利益 | 7.8億円 | -10.0% | 8.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 218.01円 | — | 227.59円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 225.3億円 | 218.4億円 |
| 純資産 | 129.3億円 | 122.9億円 |
| 自己資本比率 | 57.4% | 56.3% |
| 自己資本 | 129.3億円 | 122.9億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 215.0億円 | +18.3% |
| 営業利益 | 20.0億円 | +8.1% |
| 経常利益 | 19.3億円 | +3.8% |
| 当期純利益 | 13.2億円 | +39.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 377.29円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 17円 | 20円 |
| 期末 | 20円 | 22円 予想 |
| 年間合計 | 37円 | 42円 予想 |