企業解説
1. 企業概要
ＮＣＳ＆Ａ株式会社は、システム開発、ITサービス（ハードウェア保守、システムサポート）、およびコンピュータ機器・ソフトウェア販売をワンストップで提供するITサービス企業グループです。顧客のIT課題に対し、システムの企画・構築から運用・保守まで一貫したサービスを提供することで収益を得ています。特に、自社開発のソリューションと、既存システムを新しい環境へ移行させるマイグレーションサービスに注力しています。連結子会社は、サービスやソフトウェア開発の一部を担い、グループ全体で多様なITニーズに応えるビジネスモデルを構築しています。
2. 要点(3行)
ＮＣＳ＆Ａは、システム開発から運用・保守、機器販売までを一体で提供するITサービス企業である。 「2025年の崖」対応や生成AI活用といった市場トレンドを捉え、自社ソリューション開発とマイグレーション事業を成長戦略の柱とする。 特定顧客依存や部品供給リスク、人材確保が課題だが、高い収益性と株主還元意欲を持つ経営姿勢がうかがえる。
3. 経営者の質
- 代表取締役会長：松木 謙吾 (1951年12月10日生)
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 204.6億円 | 193.9億円 | 189.1億円 | 204.9億円 | 224.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 14.1億円 | 16.2億円 | 17.6億円 | 21.1億円 | 28.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 9.8億円 | 12.7億円 | 15.4億円 | 21.1億円 | 20.7億円 |
| 包括利益 | 11.2億円 | 11.3億円 | 20.5億円 | 23.8億円 | 21.5億円 |
| 純資産額 | 101.3億円 | 106.3億円 | 122.5億円 | 142.3億円 | 138.7億円 |
| 総資産額 | 177.0億円 | 185.9億円 | 192.1億円 | 213.2億円 | 213.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 612.95円/株 | 661.74円/株 | 761.42円/株 | 879.19円/株 | 917.57円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 59.03円/株 | 78.2円/株 | 95.57円/株 | 130.55円/株 | 132.51円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 57.2% | 57.2% | 63.8% | 66.7% | 64.8% |
| 自己資本利益率 | 10.1% | 12.3% | 13.4% | 15.9% | 14.7% |
| 株価収益率 | 830.0% | 840.0% | 820.0% | 710.0% | 1150.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.7億円 | 11.7億円 | 15.1億円 | 22.1億円 | 29.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.6億円 | -6.4億円 | -3.2億円 | -4.2億円 | -6.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.0億円 | -6.9億円 | -5.0億円 | -5.1億円 | -25.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 93.0億円 | 91.4億円 | 98.4億円 | 111.4億円 | 110.0億円 |
| 従業員数 | 121900.0% | 120300.0% | 119000.0% | 121900.0% | 122800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 172.5億円 | 167.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 40.7億円 | 46.4億円 |
| 資産 | 213.2億円 | 213.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 48.5億円 | 53.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 22.5億円 | 21.5億円 |
| 負債 | 70.9億円 | 75.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 135.9億円 | 131.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 6.4億円 | 7.2億円 |
| 純資産 | 142.3億円 | 138.7億円 |
| 負債純資産 | 213.2億円 | 213.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 204.9億円 | 224.9億円 |
| 売上原価 | 142.4億円 | 153.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 62.5億円 | 71.7億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 42.6億円 | 44.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 19.9億円 | 27.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.2億円 | 1.6億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 21.1億円 | 28.7億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | — |
| 税金等調整前当期純利益 | 21.1億円 | 28.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8.1億円 | 10.0億円 |
| 法人税等調整額 | -8.1億円 | -1.9億円 |
| 法人税等 | 0.0億円 | 8.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 21.1億円 | 20.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 21.1億円 | 20.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.1億円 | 29.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.2億円 | -6.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.1億円 | -25.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13.0億円 | -1.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 111.4億円 | 110.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 111.4億円 | 110.0億円 |