企業解説
1. 企業概要
株式会社ダイセキは、「環境を通じ社会に貢献する環境創造企業」をパーパスに掲げ、リサイクルを中心とした産業廃棄物中間処理を事業の核とする企業グループです。主要な事業内容は、産業廃棄物の収集運搬・中間処理のほか、土壌汚染調査・処理、使用済バッテリーの収集運搬・再生利用、鉛の精錬および非鉄金属原料の販売、タンク洗浄、VOCガス回収、古紙販売など多岐にわたります。連結子会社を通じて、石油製品販売、廃石膏ボードリサイクル、廃棄物収集運搬・資源回収なども手掛け、環境関連事業のトータルソリューションプロバイダーとして機能しています。収益は主に産業廃棄物処理、土壌汚染処理、鉛リサイクル、タンク洗浄といったサービス提供から得られています。
2. 要点(3行)
- 環境規制強化と循環経済への移行を追い風に、産業廃棄物処理を核とした多角的な環境ソリューションを展開。
- 長年の経験と技術力を基盤に、M&Aや新規拠点開発で事業領域と地理的範囲を拡大し成長を志向。
- 経営陣はサステナビリティと人財育成を重視しつつ、株主還元と成長投資のバランスを取る経営姿勢。
3. 経営者の質
代表取締役社長執行役員の山本哲也氏は、当社に長く在籍し、技術開発部長、各種事業本部長、取締役副社長を経て現職に就任しており、事業の現場を深く理解している内部昇進の経営者と見受けられます。大株主構成を見ると、主要な金融機関が名を連ねており、特定の創業家や企業による支配的なオーナー経営ではありません。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 568.7億円 | 585.7億円 | 692.2億円 | 673.0億円 | 718.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 131.2億円 | 130.6億円 | 154.5億円 | 148.3億円 | 148.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 83.8億円 | 86.7億円 | 94.7億円 | 93.1億円 | 91.5億円 |
| 包括利益 | 93.0億円 | 90.1億円 | 104.8億円 | 102.8億円 | 102.2億円 |
| 純資産額 | 834.4億円 | 844.3億円 | 894.3億円 | 938.5億円 | 834.0億円 |
| 総資産額 | 992.6億円 | 1001.5億円 | 1086.4億円 | 1136.3億円 | 1051.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,501.98円/株 | 1,549.15円/株 | 1,652.35円/株 | 1,753.99円/株 | 1,728.78円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 164.02円/株 | 174.21円/株 | 193.06円/株 | 193.37円/株 | 193.02円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 76.5% | 76.3% | 74.1% | 74.2% | 77.7% |
| 自己資本利益率 | 11.1% | 11.3% | 12.0% | 11.2% | 11.0% |
| 株価収益率 | 2847.0% | 2350.0% | 2053.0% | 1887.0% | 2048.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.0億円 | 99.2億円 | 137.9億円 | 138.3億円 | 109.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.3億円 | -83.0億円 | -82.5億円 | -72.8億円 | -40.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.2億円 | -80.3億円 | -41.4億円 | -53.2億円 | -187.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 339.1億円 | 275.0億円 | 289.0億円 | 301.2億円 | 183.0億円 |
| 従業員数 | 107600.0% | 111400.0% | 121500.0% | 126400.0% | 129500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 466.5億円 | 365.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 669.8億円 | 686.0億円 |
| 資産 | 1136.3億円 | 1051.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 139.9億円 | 159.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 57.9億円 | 57.9億円 |
| 負債 | 197.8億円 | 217.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 841.9億円 | 812.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.4億円 | 4.7億円 |
| 非支配株主持分 | 95.2億円 | 16.6億円 |
| 純資産 | 938.5億円 | 834.0億円 |
| 負債純資産 | 1136.3億円 | 1051.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 673.0億円 | 718.5億円 |
| 売上原価 | 448.6億円 | 477.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 224.5億円 | 240.9億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 81.3億円 | 95.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 143.2億円 | 145.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 5.7億円 | 3.8億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.6億円 | 0.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 148.3億円 | 148.8億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.3億円 | 0.6億円 |
| ▶ 特別損失 | 1.9億円 | 3.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 146.8億円 | 145.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 46.1億円 | 49.1億円 |
| 法人税等調整額 | -0.3億円 | -2.2億円 |
| 法人税等 | 45.9億円 | 46.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 100.9億円 | 98.9億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 7.8億円 | 7.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 93.1億円 | 91.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138.3億円 | 109.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.8億円 | -40.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.2億円 | -187.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12.2億円 | -118.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 301.2億円 | 183.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 301.2億円 | 183.0億円 |