短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は前年同期比3.7%増と堅調ながら、営業利益は17.4%減と大幅な減益。両セグメントともに増収減益という採算性の悪化が鮮明となった。
- 営業キャッシュ・フローが約4億円の赤字に転落。たな卸資産（商品）の増加と仕入債務の減少が重なり、手元流動性が31億円超減少した。
- 利益面の進捗率は通期計画に対して約46%に留まる。前年同期の進捗ペース（52.5%）を大きく下回っており、通期目標達成へのハードルは高い。
2. 直近の業績と進捗率
第2四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 819億1,500万円（前年同期比 +3.7%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 819.1億円 | +3.7% | 790.1億円 |
| 営業利益 | 39.8億円 | -17.4% | 48.2億円 |
| 経常利益 | 41.1億円 | -16.7% | 49.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 27.8億円 | -16.3% | 33.3億円 |
| 包括利益 | 28.5億円 | -12.4% | 32.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 84.58円 | — | 102.09円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 80.58円 | — | 97.1円 |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 977.1億円 | 927.4億円 |
| 純資産 | 698.6億円 | 679.7億円 |
| 自己資本比率 | 70.8% | 72.6% |
| 自己資本 | 691.8億円 | 672.9億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1550.0億円 | -3.1% |
| 営業利益 | 86.0億円 | -6.4% |
| 経常利益 | 87.0億円 | -8.2% |
| 当期純利益 | 59.0億円 | -9.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 179.6円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 20円 | 20円 |
| 期末 | 44円 | 38円 予想 |
| 年間合計 | 64円 | 58円 予想 |