企業解説
1. 企業概要
ソレキア株式会社は、富士通グループを主要仕入先・パートナーとする独立系IT商社・システムインテグレーターです。
- 事業内容: 電子デバイス（半導体等）の販売、情報機器（サーバ・PC・ネットワーク機器）の提供、システム開発・運用支援、および保守・フィールドサービスを展開。
- 主要製品・サービス: 統合基幹業務システム（ERP）、クラウドサービス、ネットワーク構築、セキュリティソリューション、保守サービス。
- 主要顧客: 民需（製造・流通）、公共、自治体、文教、ヘルスケア分野など多岐にわたる。
- 競合環境: 独立系・メーカー系SIerが競合。同社は営業・SE・CE（カスタマーエンジニア）の「三位一体」によるトータルサポート力を強みとしています。
2. 要点(3行)
- 業績は堅調で、売上高は前年同期比11.3%増の280.25億円、営業利益は7.4%増の17.27億円と増収増益を達成。
- 首都圏セグメントが牽引し、DX需要や基幹システム更新、Windows 10サポート終了に伴うPC更新需要を的確に捕捉した。
- 自己資本比率は49.9%と高水準で財務は極めて健全だが、売上債権の急増によるキャッシュフローの鈍化が課題。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 280.25億円（前年同期比11.3%増）。民需、公共、ヘルスケア向け商談が増加し、情報通信機器やシステムエンジニアリングサービスが好調。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 221.1億円 | 227.0億円 | 237.7億円 | 251.8億円 | 280.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12.7億円 | 7.5億円 | 10.3億円 | 16.6億円 | 17.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 8.0億円 | 4.6億円 | 7.0億円 | 10.5億円 | 10.8億円 |
| 包括利益 | 9.3億円 | 4.5億円 | 6.5億円 | 11.1億円 | 11.1億円 |
| 純資産額 | 79.9億円 | 83.9億円 | 90.0億円 | 100.5億円 | 111.1億円 |
| 総資産額 | 170.4億円 | 182.0億円 | 192.1億円 | 199.5億円 | 222.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 9,237.74円/株 | 9,704.56円/株 | 10,411.04円/株 | 11,635.57円/株 | 12,859.27円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 929.61円/株 | 537.26円/株 | 809.33円/株 | 1,210.08円/株 | 1,250.81円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 46.9% | 46.1% | 46.8% | 50.4% | 49.9% |
| 自己資本利益率 | 10.7% | 5.7% | 8.0% | 11.0% | 10.2% |
| 株価収益率 | 720.0% | 850.0% | 640.0% | 520.0% | 450.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.2億円 | 2.4億円 | -3.2億円 | 23.9億円 | 14.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.9億円 | -0.4億円 | 0.5億円 | -0.5億円 | -1.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.6億円 | 8.9億円 | 1.1億円 | -4.5億円 | -3.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 65.6億円 | 76.6億円 | 75.1億円 | 94.1億円 | 104.5億円 |
| 従業員数 | 78200.0% | 77400.0% | 77000.0% | 75300.0% | 72700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 176.5億円 | 199.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 23.0億円 | 23.0億円 |
| 資産 | 199.5億円 | 222.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 77.3億円 | 91.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 21.7億円 | 19.9億円 |
| 負債 | 99.0億円 | 111.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 98.6億円 | 108.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.9億円 | 2.2億円 |
| 純資産 | 100.5億円 | 111.1億円 |
| 負債純資産 | 199.5億円 | 222.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 251.8億円 | 280.3億円 |
| 売上原価 | 201.7億円 | 226.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 50.1億円 | 54.0億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 34.0億円 | 36.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 16.1億円 | 17.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.7億円 | 0.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 16.6億円 | 17.4億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 16.6億円 | 17.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4.9億円 | 6.3億円 |
| 法人税等調整額 | 1.2億円 | 0.4億円 |
| 法人税等 | 6.1億円 | 6.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 10.5億円 | 10.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 10.5億円 | 10.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.9億円 | 14.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.5億円 | -1.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.5億円 | -3.0億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19.0億円 | 10.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 94.1億円 | 104.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 94.1億円 | 104.5億円 |