短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増収・増益で着地: 民需や官公庁向けのシステム更新需要を捉え、売上高は前期比11.3%増の280.25億円、営業利益は7.4%増の17.27億円と好調に推移した。
- 一過性要因が利益を押し上げ: 退職給付債務の減少に伴う人件費圧縮効果（1.8億円）が利益成長に寄与したが、実力値ベースでは経費増や採算性低下の課題も見られる。
- 次期は一転して減益・減配予想: 2026年3月期は、売上高は微増（1.3%増）を見込むものの、一過性利益の剥落やコスト増により営業利益は10.8%減、配当も15円の減配を計画。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 280.25億円（前期比 +11.3%）
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今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 280.3億円 | +11.3% | 251.8億円 |
| 営業利益 | 17.3億円 | +7.4% | 16.1億円 |
| 経常利益 | 17.4億円 | +5.3% | 16.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 10.8億円 | +3.4% | 10.4億円 |
| 包括利益 | 11.1億円 | -0.1% | 11.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 1,250.81円 | — | 1,210.08円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 222.8億円 | 199.5億円 |
| 純資産 | 111.1億円 | 100.5億円 |
| 自己資本比率 | 49.9% | 50.4% |
| 自己資本 | 111.1億円 | 100.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 12,859.27円 | 11,635.57円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 10.2% | 11.0% |
| ROA（総資産経常利益率） | 8.3% | 8.5% |
| 売上高営業利益率 | 6.2% | 6.4% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.8億円 | 23.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.4億円 | -47,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.0億円 | -4.5億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 104.5億円 | 94.1億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 284.0億円 | +1.3% |
| 営業利益 | 15.4億円 | -10.8% |
| 経常利益 | 15.5億円 | -11.1% |
| 当期純利益 | 9.7億円 | -10.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 1,122.61円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 期末 | 60円 | 65円 |
配当性向：当期 5.2% / 前期 5.0%
純資産配当率：当期 0.5% / 前期 0.5%