企業解説
1. 企業概要
株式会社カンセキは、ホームセンター事業を核に、アウトドア用品専門店「WILD-1」、リユース商品や業務用食品等を扱う「専門店事業」（業務スーパー、オフハウスなど）、不動産賃貸管理やアミューズメント施設運営を行う「店舗開発事業」といった多角的な事業を展開しています。収益の源泉は主に各店舗での商品販売と、不動産賃貸収入などです。地域に密着した「地域一番店」を目指し、顧客の多様なニーズに応える「独自の事業ポートフォリオ」を強みとしています。
2. 要点(3行)
- ホームセンター、アウトドア、専門店の多角経営で「地域一番店」を目指す小売業。
- DCMとの提携によるPB拡充や新規出店で競争激化と消費者の節約志向に対応。
- 有利子負債への依存度が高く、金利変動リスクや減損リスクを抱えつつ、財務体質強化と成長投資を両立。
3. 経営者の質
代表取締役社長の大田垣一郎氏は、1986年に当社に入社後、商品部次長、商品部長、ホームセンター事業部長を経て、2012年に取締役、2018年に代表取締役社長に就任しています。営業本部長を兼任し、現場に精通したキャリアを持つことが伺えます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 408.3億円 | 380.7億円 | 363.5億円 | 365.5億円 | 354.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23.6億円 | 12.7億円 | -15.2億円 | 4.8億円 | 3.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -1.9億円 | 6.9億円 | -52.2億円 | 5.2億円 | 3.1億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 19.3億円 | 19.3億円 | 19.3億円 | 19.3億円 | 19.3億円 |
| 発行済株式総数 | 8,050,000株 | 8,050,000株 | 8,050,000株 | 8,050,000株 | 8,050,000株 |
| 純資産額 | 97.1億円 | 111.6億円 | 61.5億円 | 61.6億円 | 68.0億円 |
| 総資産額 | 274.8億円 | 295.8億円 | 255.0億円 | 242.8億円 | 249.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,392.36円/株 | 1,490.54円/株 | 817.09円/株 | 817.77円/株 | 901.07円/株 |
| １株当たり配当額 | 24円/株 | 24円/株 | — | 20円/株 | 20円/株 |
| １株当たり中間配当額 | 12円/株 | 12円/株 | — | 10円/株 | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -26.97円/株 | 95.74円/株 | -699.98円/株 | 69.53円/株 | 41.25円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | 95.28円/株 | — | 69.03円/株 | 40.88円/株 |
| 自己資本比率 | 35.2% | 37.6% | 23.9% | 25.1% | 26.9% |
| 自己資本利益率 | -1.9% | 6.7% | -60.7% | 8.5% | 4.8% |
| 株価収益率 | — | 1598.0% | — | 1294.0% | 2085.0% |
| 配当性向 | — | 25.1% | — | 28.8% | 48.5% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | -13.8億円 | -3.2億円 | 22.0億円 | 7.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -14.9億円 | -7.0億円 | -7.1億円 | -4.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | 16.4億円 | 6.5億円 | -14.3億円 | -2.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | 11.1億円 | 7.5億円 | 8.1億円 | 9.9億円 |
| 従業員数 | 33600.0% | 33200.0% | 32200.0% | 30600.0% | 28000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 22300.0% | 22400.0% | 22100.0% | 85000.0% | 83700.0% |
| 株主総利回り | 113.0% | 91.0% | 61.0% | 56.0% | 55.0% |
| 株価指数における総利回り | 130.7% | 141.8% | 195.1% | 200.2% | 301.3% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 89.6億円 | 85.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 153.1億円 | 164.2億円 |
| ▶ 繰延資産 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 資産 | 242.8億円 | 249.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 147.4億円 | 113.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 33.7億円 | 67.8億円 |
| 負債 | 181.1億円 | 181.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 50.4億円 | 52.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 10.6億円 | 14.5億円 |
| 新株予約権 | 0.7億円 | 0.8億円 |
| 純資産 | 61.6億円 | 68.0億円 |
| 負債純資産 | 242.8億円 | 249.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 365.5億円 | 354.7億円 |
| 売上原価 | ||
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 97.6億円 | 95.3億円 |
| 営業収入 | 5.1億円 | 5.1億円 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 102.8億円 | 100.4億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 97.4億円 | 95.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5.4億円 | 5.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.0億円 | 1.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.6億円 | 3.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.8億円 | 3.5億円 |
| ▶ 特別利益 | 4.8億円 | — |
| ▶ 特別損失 | 3.3億円 | 0.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 6.3億円 | 3.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.3億円 | 0.5億円 |
| 法人税等調整額 | 0.8億円 | -0.3億円 |
| 法人税等 | 1.1億円 | 0.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 5.2億円 | 3.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.0億円 | 7.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.1億円 | -4.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.3億円 | -2.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.6億円 | 1.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.1億円 | 9.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.1億円 | 9.9億円 |