短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高が前年同期比12.1％減の81.2億円に留まり、本業の儲けを示す営業利益は9,900万円の赤字（前年同期は900万円の赤字）と苦戦が鮮明。
- 商社事業での検収遅延や、プリフォーム事業での飲料用需要減・リサイクル事業の立ち上がり遅れが響き、両事業ともに減収減益の着地。
- 最終利益は5,200万円の黒字を確保したが、これは固定資産売却益や法人税等調整額（1.4億円の利益計上）によるもので、本業の収益力回復には至っていない。
2. 直近の業績と進捗率
2025年11月期第2四半期（累計）の実績は以下の通りです。
- 売上高: 81.21億円（前年同期比12.1％減）／通期計画（200億円）に対する進捗率：40.6％
- 営業利益: △0.99億円（赤字拡大）／通期計画（3億円）に対し未達（マイナス圏）
- 経常利益: △1.33億円（赤字拡大）／通期計画（2億円）に対し未達（マイナス圏）
- 中間純利益: 0.52億円（黒字転換）／通期計画（1.5億円）に対する進捗率：34.7％
前年同期の売上進捗（約46％）と比較しても今期のペースは鈍く、通期営業利益3億円の達成には下期で約4億円の利益を積み上げる必要があり、ハードルは極めて高い状況です。
3. セグメント別のモメンタム
- 商社事業【減速】:
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今期累計実績
2024-12 〜 2025-05
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-12 〜 2024-05 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 81.2億円 | -12.1% | 92.3億円 |
| 営業利益 | -99,000,000円 | — | -9,000,000円 |
| 経常利益 | -1.3億円 | — | -1,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 52,000,000円 | — | -71,000,000円 |
| 包括利益 | -1.4億円 | — | -36,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 3.84円 | — | -5.22円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-05末 | 2024-11末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 186.0億円 | 194.9億円 |
| 純資産 | 109.3億円 | 111.6億円 |
| 自己資本比率 | 60.5% | 58.4% |
| 自己資本 | 112.3億円 | 113.8億円 |
通期予想
2024-12 〜 2025-11
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 200.0億円 | +9.7% |
| 営業利益 | 3.0億円 | — |
| 経常利益 | 2.0億円 | — |
| 当期純利益 | 1.5億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 10.89円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 7円 | 7円 予想 |
| 年間合計 | 7円 | 7円 予想 |