短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な増益着地: 2026年2月期の営業利益は前期比48.0%増の19.4億円と大幅な伸びを記録し、構造改革の効果が利益面で鮮明に現れました。
- 株主還元の強化: 前期の年間配当35円から当期45円、次期予想50円と増配傾向にあり、中期経営計画に掲げた「年間5億円以上の株主還元」を具体化させています。
- 次期は慎重な成長見通し: 2027年2月期はコスト増リスクを織り込み、売上高1.3%増、営業利益0.4%増と、増収増益を維持しつつも保守的な計画となっています。
2. 直近の業績と進捗率
2026年2月期の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 639.7億円（前期比5.5%増）
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今期実績
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2025-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 639.7億円 | +5.5% | 606.3億円 |
| 営業利益 | 19.4億円 | +48.0% | 13.1億円 |
| 経常利益 | 19.5億円 | +43.3% | 13.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 16.1億円 | +45.9% | 11.1億円 |
| 包括利益 | 30.8億円 | +287.0% | 7.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 187.02円 | — | 123.5円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 185.88円 | — | 122.77円 |
財務状態
| 項目 | 2026-02末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 508.8億円 | 472.1億円 |
| 純資産 | 325.6億円 | 302.7億円 |
| 自己資本比率 | 63.8% | 63.9% |
| 自己資本 | 324.6億円 | 301.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,824.45円 | 3,465.13円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 5.2% | 3.7% |
| ROA（総資産経常利益率） | 4.0% | 2.8% |
| 売上高営業利益率 | 3.0% | 2.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.1億円 | 26.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.9億円 | 3.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.0億円 | -19.6億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 50.7億円 | 41.4億円 |
来期予想
2026-03 〜 2027-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 648.0億円 | +1.3% |
| 営業利益 | 19.5億円 | +0.4% |
| 経常利益 | 19.5億円 | +0.1% |
| 当期純利益 | 16.2億円 | +0.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 192.28円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 15円 | 20円 |
| 期末 | 20円 | 25円 |
配当性向：当期 24.1% / 前期 28.3%
純資産配当率：当期 1.2% / 前期 1.0%