短信要約
1. 要点(3行)
- 25年3月期は大幅増益で着地: 公民共創事業の「BtoGプラットフォーム」が牽引し、営業利益は前期比22.0%増の2.45億円と過去最高益を更新。
- 26年3月期は「利益急減」の衝撃予想: 売上高は10.1%増の15.34億円を見込む一方、新規HR事業への先行投資やオフィス移転費用が重なり、営業利益は前期比87.8%減の3,000万円を計画。
- M&Aによる事業構造変革へ: 25年4月付でHRコンサルを行う株式会社レプセルを子会社化（取得価額7,000万円）。短期的利益を犠牲にし、成長エンジンを増やす攻めのフェーズへ移行。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の連結業績は、売上高13.93億円（前期比8.9%増）、営業利益2.45億円（同22.0%増）、経常利益2.32億円（同23.6%増）、親会社株主に帰属する当期純利益1.77億円（同40.6%増）となりました。
- 進捗状況: 通期計画に対して、売上・各段階利益ともに概ね計画通り、あるいは利益面で上振れて着地しました。
- 勢いの変化: 前期（24年3月期）の営業利益成長率が110.7%増であったのに対し、今期は22.0%増と、増益率は鈍化したものの、高い収益性（営業利益率17.6%）を維持しており、モメンタムは依然として堅調です。
3. セグメント別のモメンタム
- 公民共創事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13.9億円 | +8.9% | 12.8億円 |
| 営業利益 | 2.5億円 | +22.0% | 2.0億円 |
| 経常利益 | 2.3億円 | +23.6% | 1.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1.8億円 | +40.6% | 1.3億円 |
| 包括利益 | 1.2億円 | +24.4% | 97,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 92.89円 | — | 78.6円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 91.61円 | — | 75.56円 |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 22.0億円 | 20.0億円 |
| 純資産 | 16.8億円 | 14.9億円 |
| 自己資本比率 | 54.6% | 47.3% |
| 自己資本 | 12.0億円 | 9.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 626.84円 | 514.39円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 16.5% | 16.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 11.1% | 10.4% |
| 売上高営業利益率 | 17.6% | 15.7% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.0億円 | 2.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,000,000円 | -24,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,000,000円 | 2.1億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 14.0億円 | 13.2億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 15.3億円 | +10.1% |
| 営業利益 | 30,000,000円 | -87.8% |
| 経常利益 | 5,000,000円 | -97.5% |
| 当期純利益 | 13,000,000円 | -92.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 7.3円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —