短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益も利益進捗は極めて好調： 売上高は前年同期比22.5%増と大幅に伸長したが、各段階利益は約10%の減益。ただし、通期計画に対する営業利益進捗率は90%を超えており、計画の保守性が目立つ。
- 売掛金急増によるキャッシュのタイト化： 完成工事未収入金が前期末比で約26.4億円増加し、現預金が約28.7億円減少。案件の大型化に伴う回収タイミングのズレが資金繰りに影響している。
- 旺盛な解体需要とコスト圧迫の乖離： 再開発や老朽化建物の解体需要は潤沢で受注残は豊富だが、資材高騰や人件費上昇が利益率を押し下げる構図が鮮明となった。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高： 107.55億円（前年同期比 +22.5%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 107.5億円 | +22.5% | 87.8億円 |
| 営業利益 | 15.4億円 | -10.9% | 17.2億円 |
| 経常利益 | 15.6億円 | -10.1% | 17.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 9.7億円 | -9.8% | 10.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 112.06円 | — | 124.18円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 112.2億円 | 113.8億円 |
| 純資産 | 88.2億円 | 82.2億円 |
| 自己資本比率 | 78.6% | 72.2% |
| 自己資本 | 88.2億円 | 82.2億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 140.0億円 | +14.0% |
| 営業利益 | 17.0億円 | -27.0% |
| 経常利益 | 17.5億円 | -25.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 137.95円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 55円 | 55円 予想 |
| 年間合計 | 55円 | 55円 予想 |