短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年3月期は、売上高が前期比10.7%増の430.61億円、営業利益が同46.0%増の91.20億円と大幅な増収増益を達成。
- 首都圏再開発や工場関連の大型物件が寄与し、選別受注による収益性向上で営業利益率は16.1%から21.2%へ急改善。
- 2026年3月期の予想は売上・利益ともに微増の保守的な計画だが、配当性向を32.6%へ引き上げ、還元姿勢を強化。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 430.61億円（前年同期比 +10.7%）
- 営業利益: 91.20億円（同 +46.0%）
- 経常利益: 93.07億円（同 +47.2%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 64.14億円（同 +37.3%）
- 進捗と勢い: 本決算のため通期計画に対する進捗率は100%だが、期初予想（売上410億円、営業利益78億円 ※過去資料比）を大きく上振れて着地した。特に利益面での勢いが強く、第4四半期にかけて収益性の高い案件の計上が集中した。
3. セグメント別のモメンタム
- 空調計装関連事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 430.6億円 | +10.7% | 388.9億円 |
| 営業利益 | 91.2億円 | +46.0% | 62.5億円 |
| 経常利益 | 93.1億円 | +47.2% | 63.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 64.1億円 | +37.3% | 46.7億円 |
| 包括利益 | 65.5億円 | +21.9% | 53.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 402.83円 | — | 292.91円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 528.9億円 | 460.2億円 |
| 純資産 | 394.9億円 | 344.6億円 |
| 自己資本比率 | 74.7% | 74.9% |
| 自己資本 | 394.9億円 | 344.6億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,480.06円 | 2,164.75円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 17.3% | 14.3% |
| ROA（総資産経常利益率） | 18.8% | 14.2% |
| 売上高営業利益率 | 21.2% | 16.1% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.3億円 | 42.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.8億円 | -21.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.4億円 | -21.1億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 107.5億円 | 85.3億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 435.0億円 | +1.0% |
| 営業利益 | 92.0億円 | +0.9% |
| 経常利益 | 94.0億円 | +1.0% |
| 当期純利益 | 64.5億円 | +0.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 405.02円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 76円 | 82円 |
| 期末 | 108円 | 81円 |
配当性向：当期 30.3% / 前期 31.4%
純資産配当率：当期 5.3% / 前期 4.5%