企業解説
1. 企業概要
シンクレイヤ株式会社（SYNCLAYER INC.）は、ケーブルテレビ（CATV）事業者を主顧客とする放送・通信システムのソリューションプロバイダです。システムの設計・施工・保守を行う「トータル・インテグレーション部門」と、FTTH関連機器等の開発・販売を行う「機器インテグレーション部門」の2軸で事業を展開しています。
- 主要製品・サービス: 4K8K放送対応システム、光ファイバーネットワーク（FTTH）機器、Wi-Fiスポット構築、安否確認支援サービス等。
- 主要顧客: 中部テレコミュニケーション株式会社（売上比率10.3％）など全国の放送通信事業者。
- 競合環境: 大手通信キャリアや動画配信サービスの普及により、顧客であるCATV事業者の競争環境が激化しており、同社にも高度な技術革新（5G、10Gbps対応等）が求められています。
2. 要点(3行)
- 第64期は売上高104.88億円（前年比10.4％減）、純利益2.42億円（同55.7％減）と大幅な減収減益。
- 資材調達の長期化や顧客の計画変更による案件の翌期ずれに加え、棚卸資産評価損と円安によるコスト増が収益を圧迫。
- 一方、在庫圧縮と債権回収により営業CFは15.38億円の黒字に転じ、自己資本比率も63.2％へ上昇し財務基盤は強化。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 104.88億円（前年同期比10.4％減）。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 130.6億円 | 99.7億円 | 104.4億円 | 117.1億円 | 104.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13.2億円 | 4.4億円 | 5.9億円 | 7.4億円 | 3.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 8.7億円 | 2.9億円 | 4.3億円 | 5.5億円 | 2.4億円 |
| 包括利益 | 9.1億円 | 3.5億円 | 4.3億円 | 5.8億円 | 2.7億円 |
| 純資産額 | 50.4億円 | 53.3億円 | 56.8億円 | 61.5億円 | 62.1億円 |
| 総資産額 | 103.3億円 | 113.3億円 | 106.9億円 | 113.5億円 | 98.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,092.38円/株 | 1,150.21円/株 | 1,224.31円/株 | 1,320.51円/株 | 1,361.44円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 225.03円/株 | 63.67円/株 | 93.41円/株 | 117.66円/株 | 52.08円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 224.36円/株 | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 48.8% | 47.1% | 53.2% | 54.1% | 63.2% |
| 自己資本利益率 | 20.9% | 5.7% | 7.9% | 9.2% | 3.9% |
| 株価収益率 | 460.0% | 920.0% | 690.0% | 540.0% | 1340.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.6億円 | -17.0億円 | 21.6億円 | -13.2億円 | 15.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.9億円 | -3.4億円 | -2.7億円 | -6.4億円 | -2.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.2億円 | 20.2億円 | -23.0億円 | 17.3億円 | -13.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 16.0億円 | 15.9億円 | 11.8億円 | 9.5億円 | 9.0億円 |
| 従業員数 | 28900.0% | 32600.0% | 27300.0% | 26700.0% | 25900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 3000.0% | 2600.0% | 2100.0% | 2200.0% | 2500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 75.4億円 | 60.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 38.1億円 | 37.6億円 |
| 資産 | 113.5億円 | 98.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 44.3億円 | 28.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 7.7億円 | 7.4億円 |
| 負債 | 52.1億円 | 36.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 59.7億円 | 60.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.8億円 | 2.1億円 |
| 純資産 | 61.5億円 | 62.1億円 |
| 負債純資産 | 113.5億円 | 98.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 117.1億円 | 104.9億円 |
| 売上原価 | 92.2億円 | 83.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 24.9億円 | 21.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 18.4億円 | 18.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6.5億円 | 3.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.1億円 | 0.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.3億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7.4億円 | 3.8億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7.3億円 | 3.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.9億円 | 0.9億円 |
| 法人税等調整額 | -0.0億円 | 0.5億円 |
| 法人税等 | 1.9億円 | 1.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 5.5億円 | 2.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 5.5億円 | 2.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.2億円 | 15.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.4億円 | -2.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.3億円 | -13.5億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2.3億円 | -0.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 9.5億円 | 9.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 9.5億円 | 9.0億円 |